老师，我想问下期初建账未分配利润填错，现在可以通过凭证调整吗

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2022/12/16 11:21:45

同学你好可以的。

怎么调呢

都是哪几个科目用错了

相关科目和列错金额

说一下吧

利润分配-未分配利润年初余额-174153.47，填错成期末余额-183017.53

差了7864.06

就这个错了😭

对应的科目是哪个

报表是平的

没有对应的

对应的是谁

我就是不知道对应科目可以填什么

原来不平吗？

把原来的报表数和现在的对比一下

资产负债表与利润表勾稽不正常

原来资产负债表平不平

？

平的，期初建账是平的

原来平，您怎么知道原来的是错的

如果错就要把对应的找出来

找出来后才知道应该对应调哪个

老师，我懂了，既然是填错后表是平的，那一定是还有一个科目填错了

我找找

是的，亲

如果满意可以五星好评哈，有问题联系

老师，我看到有个营业利润-7864.06期初建账没填

那把对应的科目找出来

核实后一块儿入上

对应的是未分配利润吗，刚好期初填错，差了7864.06

同学你好，关键期初是平的啊

现在的期初看平不平

如果也平，这个数对应的一定也有数是错的

期初是平的，但是有一个未分配利润填错，差了-7864.06，还有一个营业利润填错没有明细，不知道具体是属于哪个科目

亲，看了你的报表，报表是平的

这个利润也在里边反映啊

你怎么说没有反映啊

资产负债表的期末减期初不是刚好等于利润表吗

是正确的啊

老师，您刚看的那份是期初建账用的报表是对的

老师，麻烦您帮我看下这份报表

两者差36931.07等于利润表

同学再检查一下

我认真核对了我期初建账，数据应该没错，如果有问题的话就是我这边未分配利润期初填的是上份报表的期末余额，我算了下如果填的是年初余额就不会产生资产负债表的期末未分配利润与利润表的净利润勾稽不正常了

那这个好像需要调整所有者权益和未分配利润

好的，找到原因就好，要有依据

请老师再教我下这个会计分录改怎么做呀

同学你好刚才看是正确的，为什么还要改啊

由于报表是平衡的，如果错一个肯定有其他的也错。如果没有错，就都没有错

如果有错的，找到错的后，冲减或者增加错的科目和金额就可以

因为现在资产负债表的未分配利润和利润表的净利润勾稽不正常，这个需要调整的吧

不正常要调整，原因找到了没

哪个错了

报表不正常不可以的

让同学，你核对了，哪个错了要改的

咱们说这么长时间了，你找到差到哪儿没

找到了要改的

报表如果是错的，就没有意义了，要这个报表

未分配利润错了

对应的科目是谁

找到了没

净利润+年初未分配利润不等于期末未分配利润

刚才看了，等于啊

所有者权益

你再加一下，不是平的吗

同学

你把你说的不平，列一下发过来

把上边的期初还是期末，看清楚，不要错年份

如果都列对，期初+本期净利润怎么会不等于期末呢

差额为什么是本月金额，不是本年累计金额呢

利润表是软年生成的

还是手动填写的？

-218948.6-(-182017.53)=-36931.07

为什么等于本月数不等于本年累计数

软件生成的

如果把未分配利润期初余额改成-174159.47

就对上了

关鍵你只改未分配利润，报表不平啊、

亲

要看你的正确的科目余额表的余额是多少

不能为了衔接上，只动报表，要考虑实际账是多少

你从期初开始，一个一个科目核对

看是哪个错了

账是个整体，你耐心的找一找、

你还要考虑有没有不通过利润表调整未分配利润的情况、

你是不是期末没有结转损益啊

本期是不是没有结转损益

你最初的报表年初余额是不是期初余额啊

这个期初数是有问题的

谢谢老师，确实是期初数有问题，下午已经改好了

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2022-12-16 11:21匿名提问

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云峰老师2022-12-16 11:22

同学你好可以的。

2022-12-16 11:22匿名提问

怎么调呢

云峰老师2022-12-16 11:22

都是哪几个科目用错了

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