有两笔费用,一笔是由公司转入的300元,一笔是转给支付宝的160,问老板也说不清楚这钱的来路。如何处理?

2024/1/11 21:54:38

有两笔费用,一笔是由公司转入的300元,一笔是转给支付宝的160,问老板也说不清楚这钱的来路。如何处理?

问老板,他说是U盾掉了,被人捡走了搞的。

对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理

问了

问老板,他说是U盾掉了,被人捡走了搞的。

可以记入营业外支出,不过所得税汇算清缴时要纳税调增

公司转进来了200,过了几分钟又转了160出去

营业外收入200 营业外支出 160

这样?

我要不要打印一份说明,叫老板签字盖章?

转进来的钱是谁转的

一个公司转的

收进来的200因为不知道是哪个公司转的,也不知道用途,可以先挂其他应付款,不明支出的160做营业外支出,然后纳税调增

200那个我知道是哪个公司,看的到对方的名称

我问老板,他根本没和那个公司有来往

那可以直接先挂应收账款,金额比较小,直接先挂账就好

老师,感觉是其他应付吧

你是不是打错了字?

如果是货款就挂应收账款,现在不知道款项用途可以挂其他应付款

如果挂了1-2年,这个就结转到营业外收入?

但是160这个转出,备注的是货款

我更正下,转入的是支付宝。转出是腾讯。😂

转出的160备注的货款,正常情况下要记入应付账款,等发票来了以后做原材料然后结转成本,但是我一开始问你,你说是盾丢了,不知道是谁付出去的,并且查不了原因,所以只能挂营业外支出

我觉得最好是转入的200先挂其他应付款,转出的160先挂其他应收款,都先挂账,这个金额小也不着急,说不定过段时间就查出原因了

如果一年后,还是找不到原因,是不是就结转进营业外收入和营业外支出?

嗯嗯可以

到时 营业外收入是纳税调减,营业外支出是纳税调增。 是吧

营业外收入要正常缴纳企业所得税,营业外支出因为没有取得合规的票据要纳税调增

营业外收入是都纳入企业所得税,还是就我这笔不合规的收入?

营业外收入基本上都要缴纳企业所得税,除非是符合国家规定的免税行为,但是这种的很少

好的,谢谢老师

老师,你说的符合免税行为的。应该包括小规模增值税部分未达到纳税标准(30万以下,普票),那一部分增值税吧。

增值税是增值税,我说的营业外收入交税特指的是企业所得税哈

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燕子老师中级会计师,财务经理答疑老师
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2024-01-11 21:54匿名提问

有两笔费用,一笔是由公司转入的300元,一笔是转给支付宝的160,问老板也说不清楚这钱的来路。如何处理?
会计宝

2024-01-11 21:56匿名提问

问老板,他说是U盾掉了,被人捡走了搞的。
会计宝
会计宝

燕子老师2024-01-11 21:58

对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理

2024-01-11 21:58匿名提问

问了
会计宝

2024-01-11 21:59匿名提问

问老板,他说是U盾掉了,被人捡走了搞的。
会计宝
会计宝

燕子老师2024-01-11 21:59

可以记入营业外支出,不过所得税汇算清缴时要纳税调增

2024-01-11 21:59匿名提问

公司转进来了200,过了几分钟又转了160出去
会计宝

2024-01-11 22:00匿名提问

营业外收入200 营业外支出 160
会计宝

2024-01-11 22:00匿名提问

这样?
会计宝

2024-01-11 22:00匿名提问

我要不要打印一份说明,叫老板签字盖章?
会计宝
会计宝

燕子老师2024-01-11 22:00

转进来的钱是谁转的

2024-01-11 22:01匿名提问

一个公司转的
会计宝
会计宝

燕子老师2024-01-11 22:02

收进来的200因为不知道是哪个公司转的,也不知道用途,可以先挂其他应付款,不明支出的160做营业外支出,然后纳税调增

2024-01-11 22:04匿名提问

200那个我知道是哪个公司,看的到对方的名称
会计宝

2024-01-11 22:04匿名提问

我问老板,他根本没和那个公司有来往
会计宝
会计宝

燕子老师2024-01-11 22:05

那可以直接先挂应收账款,金额比较小,直接先挂账就好

2024-01-11 22:06匿名提问

老师,感觉是其他应付吧
会计宝

2024-01-11 22:07匿名提问

你是不是打错了字?
会计宝
会计宝

燕子老师2024-01-11 22:08

如果是货款就挂应收账款,现在不知道款项用途可以挂其他应付款

2024-01-11 22:09匿名提问

如果挂了1-2年,这个就结转到营业外收入?
会计宝

2024-01-11 22:11匿名提问

但是160这个转出,备注的是货款
会计宝

2024-01-11 22:16匿名提问

我更正下,转入的是支付宝。转出是腾讯。😂
会计宝
会计宝

燕子老师2024-01-11 22:19

转出的160备注的货款,正常情况下要记入应付账款,等发票来了以后做原材料然后结转成本,但是我一开始问你,你说是盾丢了,不知道是谁付出去的,并且查不了原因,所以只能挂营业外支出
会计宝

燕子老师2024-01-11 22:21

我觉得最好是转入的200先挂其他应付款,转出的160先挂其他应收款,都先挂账,这个金额小也不着急,说不定过段时间就查出原因了

2024-01-11 22:23匿名提问

如果一年后,还是找不到原因,是不是就结转进营业外收入和营业外支出?
会计宝
会计宝

燕子老师2024-01-11 22:24

嗯嗯可以

2024-01-11 22:29匿名提问

到时 营业外收入是纳税调减,营业外支出是纳税调增。 是吧
会计宝
会计宝

燕子老师2024-01-11 22:31

营业外收入要正常缴纳企业所得税,营业外支出因为没有取得合规的票据要纳税调增

2024-01-11 23:10匿名提问

营业外收入是都纳入企业所得税,还是就我这笔不合规的收入?
会计宝
会计宝

燕子老师2024-01-11 23:24

营业外收入基本上都要缴纳企业所得税,除非是符合国家规定的免税行为,但是这种的很少

2024-01-11 23:25匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

2024-01-11 23:29匿名提问

老师,你说的符合免税行为的。应该包括小规模增值税部分未达到纳税标准(30万以下,普票),那一部分增值税吧。
会计宝
会计宝

燕子老师2024-01-12 00:44

增值税是增值税,我说的营业外收入交税特指的是企业所得税哈

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