老师，想问下就是之前收的服务费陆陆续续一共3万现金是法人保管的，账上记库存现金，然后法人直接从他个人卡转3万到公户，算库存现金存入吗？这样是可以吗

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2024/1/18 10:58:15

之前服务费转到法人卡上，那你应该借其他应收款

然后现在法人把钱转回来就充这个就好了

之前都是零零碎碎的，所以就直接记库存现金了，有些确实是纸票现金

有些转他微信，所以不好区分，就都记库存现金了

那老师我这样该怎么处理呢

那你们账上现在库存现金有余额吗？

有的，就是3万多一点点

法人才直接转3万过来

我问的是你们库存现金有没有余额？不是银行存款

有呀

库存现金有3万多一点

第一种做法就是，把之前记到库存现金的调整回来，记到其他应收款第二种就先做一笔借，其他应收款法人 dai，库存现金然后再做一笔从公户收到法人的款借银行存款 dai其他应收款法人

老师，第二种做法的第一笔摘要写啥呀，需要什么附件吗

法人预支备用金

自己写一张收据

好的，明白了老师

那第二笔就是备用金退回是吗老师

是的

好的，谢谢老师指导

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2024-01-18 10:58匿名提问

tammy老师2024-01-18 10:59

之前服务费转到法人卡上，那你应该借其他应收款

tammy老师2024-01-18 10:59

然后现在法人把钱转回来就充这个就好了

2024-01-18 11:00匿名提问

之前都是零零碎碎的，所以就直接记库存现金了，有些确实是纸票现金

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