要把资料交给代账做，需要核实哪些，给哪些，还有其他应付是负数，咋办呀
2025/6/20 9:56:18
要把资料交给代账做，需要核实哪些，给哪些，还有其他应付是负数，咋办呀
您好，你们把账交出去是吗？
如果是的话，需要给对方提供截止到交接上月的科目余额表 财务报表 纳税申报的密码
日期选当月吗
其他应付是负数
就是比如说本月还没做账呢，就给对方提供上月的数
其他应付款负数你得看下账上是不是做账做错了，你得调整一下
往哪个方向
报表有其他应付和其他应收
就是查其他应付款明细账，看看从哪开始是负数的，看看是不是做账做错了
是从往来款
转出金额过大
之前有调整到其他应付，现在又负了
那就往来款调整错误了，你还得修改一下
打错了
是其他应收
现在又因为往来款其他应付转出去过大
那还得调整一下，不能调整到其他应付款了
往来款一直都是用其他应付
之前调的是到其他应收
意思从负数开始用其他应收吗
是这个意思
那科目看起来有的乱，一会其他应收，一会其他应付，到时候咋解释
解释的时候就可以说当时记错科目了呗，调整一下
后期一直用其他应收，还是说等正了，又到其他应付
问题是往来款一直用其他应付
比如说股东代垫款代垫了100，你用其他应付款做账没错，后来公司归还了股东的代垫款，给股东转账了150，那么你充了100充其他应付款，剩下的50就不能再计入到其他应付款了
后期其他应收怎么冲呢
其他应收款，等于是借款给股东的，股东得拿发票来报销冲其他应收款
那一会其他应收其他应付，会不会显账目有的款
乱
没办法，只能是这么做才对
还有一个问题，那可以把负数全部调到其他应收吗
可以
意思一样？
其他应收就靠发票冲吗
就是调整到其他应收款，不能让其他应付款是负数
那后期其他应付又正了，咋办
咋办 就得还给股东
法人转钱进来就冲其他应付，正了，转出去大于转入的，剩下放其他应收对吗
对
一会其他应付一会其他应收，是正规的，不涉及风险把
那我现在不需要把科目更正，直接写一笔调整科目就行吗
肯定的，做账也不可能一直用一个科目一直做下去
你要是不想出现负数就调整一笔
我直接添加借其他应收，dai其他应付就可以了吗
可以
其他应付款没有负数就对了
调整后，其他应付就是0，后期转进来用其他应付，转出去大于转进来的，剩下用其他应收，理解对吗
可以这么理解，也就这么做账
最后其他应收除了用发票冲还能用啥冲
只能是用发票冲，没有其他合理的方式，要么就是作为股东分红处理
小微，没有股东分红
有几百万，会引起税务注意吗
为啥这么多，这个钱不是分红干嘛有这么多呢？
金额不小，容易引起注意
小微企业没有分工
股东是老板家人
该怎么处理呀
不分红，那这其他应收款，怎么挂这么多钱呢？
老板转出去的钱多
钱少
然后一直调其他应收去了
转出去了，钱干嘛用了呢？
不知道
问了，老板觉得我多管闲事
他也不回复我、
对我有影响吗
我觉得你上面虽然说没有分红，但是我估计把这个钱转给他了，他肯定就是用于自己的消费了，不管是买车呀，买房这种其实就是视为分红的
对你没有影响，就是如果被税务局查到的话，公司需要补税的，对个人应该是没有影响的
你得把这个风险提前和老板说一下
那视为分红转出去的备注往来款，这个我咋做账
那我叫他多开票回来？
还是咋跟他说
就是借其他应收款 dai银行存款
如果能拿回来发票冲其他应收款肯定是最好的
开不回来，咋做
那就只能是在其他应收款挂账了
会计也不能说乱做
分红也是用其他应收？那老师说的交税是咋交税
你如果作为分红了，肯定就不用其他应收了
用啥，问题是老板也没说分红
那我叫他分红，分红咋做啊
真要是分红就这么做账，借：利润分配——应付股利 dai：应付股利 借应付股利 dai应交税费应交个人所得税 借应付股利 dai其他应收款
税填分红那栏，转多少填多少吗，是按3%征收吗
正常1百万这个不会查吧？
分红个税税率是20%，在申报工资薪金的软件里面，按照股息红利所得缴纳个人所得税
一般来说不会查
那就慢慢冲，可以吗
也可以，就得让老板找票慢慢冲
那需要导序时账给代账吗
对方估计是需要的
现金流量表，有些自动分类不对，有影响吗
没啥影响，也不会影响报税
老师是根据法人转进来就是其他应付对吗，转出去就要分其他应收和其他应付吗
转出去发看啥钱，归还之前的就是其他应付款，比如说单纯就是借钱出去就是其他应收款
一般都是备用金和往来款
还回来就是分其他应付或者应收吗
对，你肯定是要区分怎么做账的
可是一笔都是备用金，就是冲其他应付，对的放其他应收吗
比如说支付给某人的备用金，那就是 借其他应收款 dai银行存款
都是法人自己
转给法人自己也是这么做
法人转进来就是其他应付吗
也不一定，你得看他是什么业务，比如说你之前把钱借给法人，那就是其他应收款，如果法人转进来是把钱还了，那你就得冲销其他应收款，你得根据具体的业务来判断才行
没有借钱，就是多了转出去，账号没钱他就转点进来
老师这么说的话，跟早上说的不一样，有点懵
比如说公司账上没钱，老板转进来就是其他应付款，等公司有钱了再还给老板就是冲其他应付款
还的金额不一样
多出的部分呢
或者少的
就拿一个来说，公司没钱了老板转进来1000 你做账借银行存款 dai其他应付款1000
等公司账上有钱了，还老板600，那就是借其他应付款 dai银行存款600
账上钱多给了老板1200 那就是借其他应付款1000其他应收款200 （超过当时老板转账的金额） dai银行存款
这个你明白吗？
以后就按这个区分，其他应付平时私人交社保，或者拿发票回来都可以用吗
可以
其他应收也可以吗
社保那些
先缴纳社保，然后再发工资的情况下用其他应收款
老板私人卡交社保，工资银行发
这个我可以冲其他应收吗
私人开交社保 可以冲其他应收款
差点忘了说了，我们也属于非盈利
做账也是这么做
非盈利组织盈利了，政府会查吗
我知道的是你有盈利项目，正常交税就没问题
老板说不能交税，因为是非盈利，政府会查
不知道是不是骗我的
其他应收我拿发票回来冲，审计会查吗
这个是否会查就不好说了，得看当地具体规定了
拿发票冲 发票和你们企业经营有关联就一般没啥问题
拿发票冲，是不是还要给审计做证明吗
您说的什么证明
购买记录或者老板私人卡付出去的凭证，还是说不需要直接拿票冲
不需要，直接冲就成
