我们有一家分公司,没有业务的,就几个人人员发工资交社保,每个月总公司这边要转钱给公司,现在账上挂账,这个钱分公司也不会给我们转回,账上要怎么处理好

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2026/8/12 12:41:20

我们有一家分公司,没有业务的,就几个人人员发工资交社保,每个月总公司这边要转钱给公司,现在账上挂账,这个钱分公司也不会给我们转回,账上要怎么处理好

您好, 挂其他应收款的话 转到营业外支出

我们这个隔几个月会转一次

营业外支出会不会不太好

目前为止是转了3万了,但是后面还会转,用途是给分公司交社保工资的

账上挂账 其他应收款-** 分公司

主要是后面还会转给分公司,,,,账上挂账不知道怎么弄合适

这种情况转账的时候也只能做到企业应收款

就当是其他应收款无法收回来了

如果后面转账多了,会不会有什么影响

没啥影响 做账也只能是这么做

如果 让法人转账进分公司去这样行不行

但是法人转好像也挂账,哈哈哈

分公司跟总公司是同一个法人

是的 转账进去也是挂账的

用法人转账,跟总公司转账,转到分公司有没有什么区别

法人转账 总公司就不用做账

法人转进去到分公司,那分公司账上就是会有一笔挂账了

老师,怎么转合适点,晕

总公司转账 记账记在往来款

主要是分公司没有业务,账上没有钱,钱不会出去

记在其他科目也不合适 也不属于投资款

所以就头大的很啊

所以 也就是这么做账了

营业外?

先计入其他应收 后面再转营业外支出

我怕后面还要转分公司,账上金额大了,转营业外支出,怕有什么问题

哈哈哈

应该没问题 只是u、营业外支出 不能税前扣除

我也想不出除了你说的这个,还有什么别的办法,哈哈,谢谢老师耐心解答

没事

如果是分公司,本身账务就可以合并,相当于基本户转一般户,网上说的,这什么意思

您说的这种情况 我没遇到过

如果分公司非独立核算的可能是您说的这个意思

那我们这个是独立核算的

那就没有这个说法

我们分公司是独立核算,有营业执照,成立就是为了给那边几个人交社保

既然是独立核算的 也没法合并的

我同事想了一个很复杂的,申请合并交税 编合并分录

那就是很复杂的了

我们小单位啊

所以 可能说的合并报表啥的不太现实了

我感觉我中级长投都没写明白,她给我整这个

是的 不太现实

没学明白

后期我们是不是也可以

考虑总分公司做跨地区经营汇总纳税备案申请合并交税,编制合并报表

可以

这种小单位也能实现吗

小单位说实话 不太现实

那就一般是集团公司了

是的 毕竟小公司没有那么多会计来操作这个事

哈哈,确实

主要还是不会合并报表,哈哈哈

是的 所以不太现实

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哈哈老师税务师答疑老师
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2026-08-12 12:4199392962

我们有一家分公司,没有业务的,就几个人人员发工资交社保,每个月总公司这边要转钱给公司,现在账上挂账,这个钱分公司也不会给我们转回,账上要怎么处理好
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 12:42

您好, 挂其他应收款的话 转到营业外支出
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2026-08-12 12:4399392962

我们这个隔几个月会转一次
会计宝

2026-08-12 12:4399392962

营业外支出会不会不太好
会计宝

2026-08-12 12:4499392962

目前为止是转了3万了,但是后面还会转,用途是给分公司交社保工资的
会计宝

2026-08-12 12:4699392962

账上挂账 其他应收款-** 分公司
会计宝

2026-08-12 12:4799392962

主要是后面还会转给分公司,,,,账上挂账不知道怎么弄合适
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 13:09

这种情况转账的时候也只能做到企业应收款
会计宝

哈哈老师2026-08-12 13:09

就当是其他应收款无法收回来了

2026-08-12 13:3499392962

如果后面转账多了,会不会有什么影响
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 13:36

没啥影响 做账也只能是这么做

2026-08-12 13:3899392962

如果 让法人转账进分公司去这样行不行
会计宝

2026-08-12 13:3899392962

但是法人转好像也挂账,哈哈哈
会计宝

2026-08-12 13:3999392962

分公司跟总公司是同一个法人
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 13:39

是的 转账进去也是挂账的

2026-08-12 13:4399392962

用法人转账,跟总公司转账,转到分公司有没有什么区别
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 13:45

法人转账 总公司就不用做账

2026-08-12 13:4899392962

法人转进去到分公司,那分公司账上就是会有一笔挂账了
会计宝

2026-08-12 13:4899392962

老师,怎么转合适点,晕
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 13:49

总公司转账 记账记在往来款

2026-08-12 13:5099392962

主要是分公司没有业务,账上没有钱,钱不会出去
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 13:51

记在其他科目也不合适 也不属于投资款

2026-08-12 13:5199392962

所以就头大的很啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 13:52

所以 也就是这么做账了

2026-08-12 13:5299392962

营业外?
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 13:53

先计入其他应收 后面再转营业外支出

2026-08-12 13:5399392962

我怕后面还要转分公司,账上金额大了,转营业外支出,怕有什么问题
会计宝

2026-08-12 13:5399392962

哈哈哈
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 13:54

应该没问题 只是u、营业外支出 不能税前扣除

2026-08-12 13:5899392962

我也想不出除了你说的这个,还有什么别的办法,哈哈,谢谢老师耐心解答
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 13:58

没事

2026-08-12 14:0599392962

如果是分公司,本身账务就可以合并,相当于基本户转一般户,网上说的,这什么意思
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 14:06

您说的这种情况 我没遇到过
会计宝

哈哈老师2026-08-12 14:06

如果分公司非独立核算的可能是您说的这个意思

2026-08-12 14:0899392962

那我们这个是独立核算的
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 14:22

那就没有这个说法

2026-08-12 14:2599392962

我们分公司是独立核算,有营业执照,成立就是为了给那边几个人交社保
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 14:25

既然是独立核算的 也没法合并的

2026-08-12 14:3499392962

我同事想了一个很复杂的,申请合并交税 编合并分录
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 14:34

那就是很复杂的了

2026-08-12 14:3599392962

我们小单位啊
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 14:35

所以 可能说的合并报表啥的不太现实了

2026-08-12 14:3699392962

我感觉我中级长投都没写明白,她给我整这个
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 14:36

是的 不太现实

2026-08-12 14:3699392962

没学明白
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 14:53

2026-08-12 15:5499392962

后期我们是不是也可以
会计宝

2026-08-12 15:5499392962

考虑总分公司做跨地区经营汇总纳税备案申请合并交税,编制合并报表
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 15:55

可以

2026-08-12 15:5699392962

这种小单位也能实现吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 15:56

小单位说实话 不太现实

2026-08-12 15:5699392962

那就一般是集团公司了
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 15:57

是的 毕竟小公司没有那么多会计来操作这个事

2026-08-12 15:5799392962

哈哈,确实
会计宝

2026-08-12 15:5799392962

主要还是不会合并报表,哈哈哈
会计宝
会计宝

哈哈老师2026-08-12 15:57

是的 所以不太现实
哈哈老师

哈哈老师2026-08-12 15:58

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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