接手新公司内账,银行科目和实际差额比较大,不往前追溯了,想直接调整一笔分录做对,要怎么做

2022/6/14 13:52:21

接手新公司内账,银行科目和实际差额比较大,不往前追溯了,想直接调整一笔分录做对,要怎么做

借或dai待处理财产损益,借或dai银行存款

老师,不好意思再问一下,公司的账目本身就挂了几百万的待处理财产损溢,因为去年才上系统的,原来的主管有些不知挂哪个科目就全都挂待处理了,如果再调到代处理财产损溢,那这个科目余额要怎么处理掉

这个余额需要查明原因才可以处理,或者领导签字后营业外支出

内账的数本身就是一团乱的,不能硬调?

那也要有凭据的

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-06-14 13:52咚咚锵

接手新公司内账,银行科目和实际差额比较大,不往前追溯了,想直接调整一笔分录做对,要怎么做
会计宝
会计宝

安叔老师2022-06-14 13:53

借或dai待处理财产损益,借或dai银行存款

2022-06-15 08:57咚咚锵

老师,不好意思再问一下,公司的账目本身就挂了几百万的待处理财产损溢,因为去年才上系统的,原来的主管有些不知挂哪个科目就全都挂待处理了,如果再调到代处理财产损溢,那这个科目余额要怎么处理掉
会计宝
会计宝

安叔老师2022-06-15 09:15

这个余额需要查明原因才可以处理,或者领导签字后营业外支出

2022-06-15 09:17咚咚锵

内账的数本身就是一团乱的,不能硬调?
会计宝
会计宝

安叔老师2022-06-15 09:57

那也要有凭据的

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