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资产负债表里预付账款的期末余额是91666，但是预付账款的总账是111666，隔了2万

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2022/7/15 16:44:37

资产负债表里预付账款的期末余额是91666，但是预付账款的总账是111666，隔了2万

为啥会出现这种情况

本月结账了没有？

如果本月软件没有结账，报表取数不会取到本月的数

结账了

看你的报表日期，把整个资产表和余额表带日期给我发下吧

还有看下你的预付账款财务软件里面的公式设置

预付款项＝预付账款借方+应付账款借方

应付账款的余额在借方也影响预付账款

而且余额不平都结转成功

这是为什么

科目余额表是截止到几月份的

确定当月已经结账了？

把资产负债表的日期选到5月份给我发下

6月结账了

把资产负债表的日期选到5月份给我发下

这个数是不是5月份地的数

这是5月的

不是，是4月的

你的报表都不平吧

负债合计307544 资产总额合计109051.89

是的，不平，但是结转又是成功的

没有实收资本所有者权益应该等于=109051.89-307544=-198492.11

结转不影响

这个期初余额的数据哪来的

你的报表不平，是不是账务处理有问题，建议你在看下你的账务

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2022-07-15 16:44崔景矗

资产负债表里预付账款的期末余额是91666，但是预付账款的总账是111666，隔了2万

会计宝

2022-07-15 16:37崔景矗

会计宝

会计宝

2022-07-15 16:37崔景矗

会计宝

会计宝

2022-07-15 16:44崔景矗

为啥会出现这种情况

会计宝

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