老师好,请问就是我们5月份的库存表有一张负数发表登录进去的商品,那最后5月份的月末余额和6月份的期初余额不一样,这个是要怎么办呀

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2022/9/2 10:05:56

老师好,请问就是我们5月份的库存表有一张负数发表登录进去的商品,那最后5月份的月末余额和6月份的期初余额不一样,这个是要怎么办呀

老师,5月份的那个负数商品应该是不结转到6月份吧

如果你们公式设置为求和的话会结转到6月份的

老师,那意思是不给他设置求和吗

就这个负数的商品

负数商品是什么意思呢

公司发生退货了吗?

嗯嗯

发生退货的话你们库存会相应的减少

算数据时候需要减去退货部分

老师,我先去问清楚哦

好的哈

老师,那减去的相应的退货部分的哈,那最后总金额不是更少了吗

因为不是负数的也录上去了吗

正常来讲全是正数,但是你们退回,肯定就会录入负数

你看看你们公式设置是否有问题

老师,就是求和的公式呀

然后还是会差那个负数发票的金额

你的余额肯定要减去负数发票的余额的

因为那属于退货

嗯嗯,对的老师,但是结转到六月初几对不上了

5月末余额对得上吗?

嗯嗯,可以

那6月份初对不上的话,你需要看看是不是结转数据有问题

就是5月末的余额结转到6月初九差那笔负数金额

那就是你们结转公式有问题,你检查下

老师,在公式正确的情况下,是不是负数发票要录上去,相应的商品也减去那个负数发票的金额呀,就这两个步骤呀

是的

老师,如果我把负数发票记录到5月份的话要怎么算呀

那你就对应调整5月末的余额和6月初的余额

后面的期初余额都需要相应的调整成正确的

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-09-02 10:0546893629

老师好,请问就是我们5月份的库存表有一张负数发表登录进去的商品,那最后5月份的月末余额和6月份的期初余额不一样,这个是要怎么办呀
会计宝

2022-09-02 10:0646893629

老师,5月份的那个负数商品应该是不结转到6月份吧
会计宝

2022-09-02 10:0646893629

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-09-02 10:12

如果你们公式设置为求和的话会结转到6月份的

2022-09-02 10:1246893629

老师,那意思是不给他设置求和吗
会计宝

2022-09-02 10:1346893629

就这个负数的商品
会计宝
会计宝

许老师2022-09-02 10:13

负数商品是什么意思呢
会计宝

许老师2022-09-02 10:13

公司发生退货了吗?

2022-09-02 10:1446893629

嗯嗯
会计宝
会计宝

许老师2022-09-02 10:14

发生退货的话你们库存会相应的减少
会计宝

许老师2022-09-02 10:15

算数据时候需要减去退货部分

2022-09-02 10:1746893629

老师,我先去问清楚哦
会计宝
会计宝

许老师2022-09-02 10:22

好的哈

2022-09-02 10:5846893629

老师,那减去的相应的退货部分的哈,那最后总金额不是更少了吗
会计宝

2022-09-02 10:5946893629

因为不是负数的也录上去了吗
会计宝
会计宝

许老师2022-09-02 10:59

正常来讲全是正数,但是你们退回,肯定就会录入负数
会计宝

许老师2022-09-02 11:00

你看看你们公式设置是否有问题

2022-09-02 11:0746893629

老师,就是求和的公式呀
会计宝

2022-09-02 11:0746893629

然后还是会差那个负数发票的金额
会计宝
会计宝

许老师2022-09-02 11:08

你的余额肯定要减去负数发票的余额的
会计宝

许老师2022-09-02 11:08

因为那属于退货

2022-09-02 11:0946893629

嗯嗯,对的老师,但是结转到六月初几对不上了
会计宝
会计宝

许老师2022-09-02 11:09

5月末余额对得上吗?

2022-09-02 11:1046893629

嗯嗯,可以
会计宝
会计宝

许老师2022-09-02 11:10

那6月份初对不上的话,你需要看看是不是结转数据有问题

2022-09-02 11:1046893629

就是5月末的余额结转到6月初九差那笔负数金额
会计宝
会计宝

许老师2022-09-02 11:15

那就是你们结转公式有问题,你检查下

2022-09-02 11:3246893629

老师,在公式正确的情况下,是不是负数发票要录上去,相应的商品也减去那个负数发票的金额呀,就这两个步骤呀
会计宝
会计宝

许老师2022-09-02 11:33

是的

2022-09-02 11:3846893629

老师,如果我把负数发票记录到5月份的话要怎么算呀
会计宝
会计宝

许老师2022-09-02 11:41

那你就对应调整5月末的余额和6月初的余额
会计宝

许老师2022-09-02 11:42

后面的期初余额都需要相应的调整成正确的
许老师

许老师2022-09-02 11:43

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