您好代账公司那边拿账回来,应收应付科目余额下存在很多明细

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2025/4/10 8:56:55

您好代账公司那边拿账回来,应收应付科目余额下存在很多明细

你好,您得和代账沟通一下,看看这些余额是正确

从代账公司那拿回的账如何保证自己不承担风险呢

代账那边期间有换过财务,有的问了她说她也不清楚之前的财务做得

可以写个交接清单写清楚你交接之前账上的数据多少

不清楚只能是按照这些余额做账了

那这样的话我接着做不会有风险吗

这个没有其他太好的办法,要么就让代账把这些余额都处理干嘛再交接

而且科目下面存在很多不清楚具体的明细科目

你要是不想承担责任,就让对方把这些都整理清楚了再交接

交接对方只发来了三个表,总账明细账科目余额表

对方不愿意改,那你只能是这么做

那我这边就是让他们出一个交接清单吗?

然后接着他们给的余额继续做账

对,肯定出交接单

对,就是这么做

之前代账的两个会计做得分录不一样会不会有影响呢

之前做账的对你现在来说是没有影响的

那我就是不管前面的账,也不管之前的余额是否正确

就正常确认交接,然后按照我自己的方法去做账咯

对的

像报销没发票但是也从公户转账出去了这个要怎么做呢

拿不回来发票的

也计入成本费用,只是成本费用没有发票,需要在汇算清缴的时候纳税调整

年度汇算清缴的时候做调整就可以吗

有发票没付款,和付款没发票的怎么做呢

之前财务都挂到应收应付其他应收其他应付下面,导致科目明细下有很多的科目和正负余额

汇算清缴的时候纳税调整

就是计入成本费用把其他应收款冲销

计入成本的也没发票,也是到最后汇算清缴时调整就可以是吧

是的,就是汇算清缴的时候纳税调整

那老板之间的往来记什么科目呢

记入到其他应付款或者是其他应收款

收到就记其他应付,付出去就记其他应收哈

对的

那如果说转进来10万,转出去5万怎么做呢

是分其他应付其他应收两个科目吗?还是直接冲抵其他应付5万

转进来其他应付款10 转出去冲减其他应付款5

那就是不用其他应收了

那这样一直有转进转出的现象都是只做到其他应付一个科目就行了吗

对,放在一个科目就成

如果说员工报销的未拿回发票的需要记到其他应付再转到成本费用类吗

比如说你先把钱给员工了,就进入到其他应收款 等员工拿来发票报销,再充其他应收款

拿报销单来才给钱的情况呢

记账凭证里需要放报销单等吗?还是只需要银行流水及回单

比如说你们先报销还没给钱的就是借一成本费用dai其他应付款

直接报销给钱的就是借成本费用dai银行存款不用经过其他应付了对吧

对的,不用了

太谢谢您了

1月份还是小规模2/3月份变成一般纳税人后,这个月是要申报月报和季报是吗

对,该申报申报的

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2025-04-10 08:5671730417

您好代账公司那边拿账回来,应收应付科目余额下存在很多明细
会计宝
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哈哈老师2025-04-10 08:58

你好,您得和代账沟通一下,看看这些余额是正确
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2025-04-10 08:5871730417

从代账公司那拿回的账如何保证自己不承担风险呢
会计宝

2025-04-10 08:5971730417

代账那边期间有换过财务,有的问了她说她也不清楚之前的财务做得
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-10 08:59

可以写个交接清单写清楚你交接之前账上的数据多少
会计宝

哈哈老师2025-04-10 08:59

不清楚只能是按照这些余额做账了

2025-04-10 08:5971730417

那这样的话我接着做不会有风险吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-10 09:00

这个没有其他太好的办法,要么就让代账把这些余额都处理干嘛再交接

2025-04-10 09:0071730417

而且科目下面存在很多不清楚具体的明细科目
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-10 09:01

你要是不想承担责任,就让对方把这些都整理清楚了再交接

2025-04-10 09:0271730417

交接对方只发来了三个表,总账明细账科目余额表
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-10 09:02

对方不愿意改,那你只能是这么做

2025-04-10 09:0371730417

那我这边就是让他们出一个交接清单吗?
会计宝

2025-04-10 09:0371730417

然后接着他们给的余额继续做账
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-10 09:03

对,肯定出交接单
会计宝

哈哈老师2025-04-10 09:03

对,就是这么做

2025-04-10 09:0471730417

之前代账的两个会计做得分录不一样会不会有影响呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-10 09:04

之前做账的对你现在来说是没有影响的

2025-04-10 09:0571730417

那我就是不管前面的账,也不管之前的余额是否正确
会计宝

2025-04-10 09:0671730417

就正常确认交接,然后按照我自己的方法去做账咯
会计宝
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哈哈老师2025-04-10 09:07

对的

2025-04-10 09:0871730417

像报销没发票但是也从公户转账出去了这个要怎么做呢
会计宝

2025-04-10 09:0871730417

拿不回来发票的
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-10 09:10

也计入成本费用,只是成本费用没有发票,需要在汇算清缴的时候纳税调整

2025-04-10 09:1171730417

年度汇算清缴的时候做调整就可以吗
会计宝

2025-04-10 09:1271730417

有发票没付款,和付款没发票的怎么做呢
会计宝

2025-04-10 09:1371730417

之前财务都挂到应收应付其他应收其他应付下面,导致科目明细下有很多的科目和正负余额
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-10 09:13

汇算清缴的时候纳税调整
会计宝

哈哈老师2025-04-10 09:14

就是计入成本费用把其他应收款冲销

2025-04-10 09:1571730417

计入成本的也没发票,也是到最后汇算清缴时调整就可以是吧
会计宝
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哈哈老师2025-04-10 09:15

是的,就是汇算清缴的时候纳税调整

2025-04-10 09:1671730417

那老板之间的往来记什么科目呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-10 09:17

记入到其他应付款或者是其他应收款

2025-04-10 09:1771730417

收到就记其他应付,付出去就记其他应收哈
会计宝
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哈哈老师2025-04-10 09:18

对的

2025-04-10 09:1871730417

那如果说转进来10万,转出去5万怎么做呢
会计宝

2025-04-10 09:1971730417

是分其他应付其他应收两个科目吗?还是直接冲抵其他应付5万
会计宝
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哈哈老师2025-04-10 09:19

转进来其他应付款10 转出去冲减其他应付款5

2025-04-10 09:2071730417

那就是不用其他应收了
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会计宝

哈哈老师2025-04-10 09:21

2025-04-10 09:2171730417

那这样一直有转进转出的现象都是只做到其他应付一个科目就行了吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-10 09:22

对,放在一个科目就成

2025-04-10 09:2471730417

如果说员工报销的未拿回发票的需要记到其他应付再转到成本费用类吗
会计宝
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哈哈老师2025-04-10 09:26

比如说你先把钱给员工了,就进入到其他应收款 等员工拿来发票报销,再充其他应收款

2025-04-10 09:2771730417

拿报销单来才给钱的情况呢
会计宝

2025-04-10 09:2871730417

记账凭证里需要放报销单等吗?还是只需要银行流水及回单
会计宝
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哈哈老师2025-04-10 09:29

比如说你们先报销还没给钱的就是借一成本费用dai其他应付款

2025-04-10 09:3171730417

直接报销给钱的就是借成本费用dai银行存款不用经过其他应付了对吧
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-04-10 09:31

对的,不用了

2025-04-10 09:3271730417

太谢谢您了
会计宝

2025-04-10 09:3371730417

1月份还是小规模2/3月份变成一般纳税人后,这个月是要申报月报和季报是吗
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