您好老师,我想请问一下之前公司转给个人购买设备材料款,借其他应收,贷:银行存款,其他应收款余额有四万多,现在要平它的往来,是借应付账款,贷其他应收吗?

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2025/12/23 18:36:06

您好老师,我想请问一下之前公司转给个人购买设备材料款,借其他应收,dai:银行存款,其他应收款余额有四万多,现在要平它的往来,是借应付账款,dai其他应收吗?

对,做账就是这么做平的。

不需要科目调整吗?

应付账款借方没有了,其他应收款dai方也没有了,就平了

好的谢谢

没事

公司转给个人写的是支付货款材料款,是借:其他应收款、dai:银行存款嘛,那些钱还没有付给出去的

你不都付出去了吗不是都转给个人了吗

个人没有付出去

你不用管个人付没付,你们银行账户付了就这么做账

但是挂的其他应收款-个人还有余额

是2024年的

那是不是实际不应该有余额了呢

是的

对啊,所以你得按照上面这么做账,把其他应收款冲了

我是在想为什么不是其他应付款代银行存款,因为之前是别人做的

如果是个人代垫在前就是冲其他应付款,如果是个人先借款就是冲其他应收款

不能直接挂他先欠公司的钱嘛,后面付款的时候再用其他应付款

你不是钱转给个人了吗?那就不能其他应付款

好的

谢谢

没事

补充,冲账需要结合实际情况,首先分析一下这个余额是怎么形成的,如果要平账的话,为什么要平账,平账的业务又是什么。

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哈哈老师税务师答疑老师
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2025-12-23 18:36匿名提问

您好老师,我想请问一下之前公司转给个人购买设备材料款,借其他应收,dai:银行存款,其他应收款余额有四万多,现在要平它的往来,是借应付账款,dai其他应收吗?
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哈哈老师2025-12-23 18:37

对,做账就是这么做平的。
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2025-12-23 18:39匿名提问

不需要科目调整吗?
会计宝
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哈哈老师2025-12-23 18:40

应付账款借方没有了,其他应收款dai方也没有了,就平了

2025-12-23 18:41匿名提问

好的谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2025-12-23 18:44

没事

2025-12-23 18:51匿名提问

公司转给个人写的是支付货款材料款,是借:其他应收款、dai:银行存款嘛,那些钱还没有付给出去的
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哈哈老师2025-12-23 18:59

你不都付出去了吗不是都转给个人了吗

2025-12-23 19:00匿名提问

个人没有付出去
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哈哈老师2025-12-23 19:01

你不用管个人付没付,你们银行账户付了就这么做账

2025-12-23 19:02匿名提问

但是挂的其他应收款-个人还有余额
会计宝

2025-12-23 19:02匿名提问

是2024年的
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哈哈老师2025-12-23 19:03

那是不是实际不应该有余额了呢

2025-12-23 19:04匿名提问

是的
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哈哈老师2025-12-23 19:05

对啊,所以你得按照上面这么做账,把其他应收款冲了

2025-12-23 19:07匿名提问

我是在想为什么不是其他应付款代银行存款,因为之前是别人做的
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会计宝

哈哈老师2025-12-23 19:09

如果是个人代垫在前就是冲其他应付款,如果是个人先借款就是冲其他应收款

2025-12-23 19:21匿名提问

不能直接挂他先欠公司的钱嘛,后面付款的时候再用其他应付款
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哈哈老师2025-12-23 20:03

你不是钱转给个人了吗?那就不能其他应付款

2025-12-23 20:13匿名提问

好的
会计宝

2025-12-23 20:13匿名提问

谢谢
会计宝
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哈哈老师2025-12-23 20:36

没事
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官方回复2025-12-30 10:18

补充,冲账需要结合实际情况,首先分析一下这个余额是怎么形成的,如果要平账的话,为什么要平账,平账的业务又是什么。
官方回复

官方回复2025-12-30 10:19

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