关于做账退税问题,请andy老师或者苗苗老师接单,其他老师不接单,谢谢。

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2026/1/4 9:45:12

关于做账退税问题,请andy老师或者苗苗老师接单,其他老师不接单,谢谢。

老师,在不在

您好,具体什么问题

老师,就是我们公司有两个账户,有个账户只收了一笔货款,这个货款有13万,现在只转了10万到另外一个账户,我们平时用另外一个账户做的银行流水,现在这笔钱我怎么处理才能让这个应收账款实际应该为0,因为收到了。

有个账户只收了一笔货款,这个货款有13万,借 银行存款-A 13万 dai 应收账款 13万。转了10万到另外一个账户,借 银行存款-B 10万 dai 银行存款-A 10万

老师,你写这个不是很清楚。我们可不可以把只收了一笔那个账户就称A账户添加到账本里,做一笔两个银行账户互转A转到B,然后再做一笔B账户消应收账款。

A账户先收到款,账户有钱才能转到B

你的意思是A账户还要做一笔应收

老师,你上面那个AB账户上面写-没有其他意思嘛

你的意思是A账户还要做一笔应收,是的

老师,公司开了几个账户就都应该把所有的明细做进去嘛

老师,还有就是11月左右老板要公司资产合计金额,但是我们是小规模纳税人,一般季度末才做账,这个要全面资产合计怎么拿得出数据。

公司开了几个账户就都应该把所有的明细做进去嘛,是的

老师,还有就是11月左右老板要公司资产合计金额,但是我们是小规模纳税人,一般季度末才做账,这个要全面资产合计怎么拿得出数据。11月的要的,只能提供当时的数据了

老师,不能根据三季度资产合计和银行明细得出吗,因为我们构成我们资产总计的科目就是银行流水,应收账款,其他应收款跟固定资产,应收可以根据开票和银行流水得到金额吧,把几个相加可以得到四季度资产合计哇

现在第四季度已经过完了,可以把单据及时入完账,得出准确数据

老板问的时候还没入账得嘛,要得急,来不及做,老师,我刚才说那种可以得出大概哇

那只能提供大概数据

老师,发票上有个所属期比如写的12月,但是开票日期是今年1月,一般是做到今年还昨年的成本

老师,发票上有个所属期比如写的12月,但是开票日期是今年1月,一般是做到今年还昨年的成本

看所属期,如果所属期属于今年的成本入在今年

老师,昨年第一季度申报工资,代扣个税810,但是工资没有发,相当于公司缴的,年底了发工资假如发120000,实际只缴个税732,那给他发工资应该是发120000-732还是120000-810

第一季度申报工资,代扣个税810,但是工资没有发,相当于公司缴的,公司已经缴了吗

老师,就是预交了,但是以前工资没有发,现在一起发,算下来个税732,实际预交了810

个税已经缴纳了,按还是120000-810,多缴的个税到次年汇算清缴时根据汇算结果多退少补

要得,老师。不按照810扣的话账上是不是对不上

是的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2026-01-04 09:4538474396

关于做账退税问题,请andy老师或者苗苗老师接单,其他老师不接单,谢谢。
会计宝

2026-01-04 10:1438474396

老师,在不在
会计宝
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王苗苗老师2026-01-04 10:15

您好,具体什么问题
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2026-01-04 10:3038474396

老师,就是我们公司有两个账户,有个账户只收了一笔货款,这个货款有13万,现在只转了10万到另外一个账户,我们平时用另外一个账户做的银行流水,现在这笔钱我怎么处理才能让这个应收账款实际应该为0,因为收到了。
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-01-04 10:39

有个账户只收了一笔货款,这个货款有13万,借 银行存款-A 13万 dai 应收账款 13万。转了10万到另外一个账户,借 银行存款-B 10万 dai 银行存款-A 10万

2026-01-04 11:0138474396

老师,你写这个不是很清楚。我们可不可以把只收了一笔那个账户就称A账户添加到账本里,做一笔两个银行账户互转A转到B,然后再做一笔B账户消应收账款。
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-01-04 11:03

A账户先收到款,账户有钱才能转到B

2026-01-04 11:2338474396

你的意思是A账户还要做一笔应收
会计宝

2026-01-04 11:2438474396

老师,你上面那个AB账户上面写-没有其他意思嘛
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王苗苗老师2026-01-04 11:26

你的意思是A账户还要做一笔应收,是的

2026-01-04 11:3538474396

老师,公司开了几个账户就都应该把所有的明细做进去嘛
会计宝

2026-01-04 11:3638474396

老师,还有就是11月左右老板要公司资产合计金额,但是我们是小规模纳税人,一般季度末才做账,这个要全面资产合计怎么拿得出数据。
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-01-04 11:45

公司开了几个账户就都应该把所有的明细做进去嘛,是的
会计宝

王苗苗老师2026-01-04 11:46

老师,还有就是11月左右老板要公司资产合计金额,但是我们是小规模纳税人,一般季度末才做账,这个要全面资产合计怎么拿得出数据。11月的要的,只能提供当时的数据了

2026-01-04 16:3838474396

老师,不能根据三季度资产合计和银行明细得出吗,因为我们构成我们资产总计的科目就是银行流水,应收账款,其他应收款跟固定资产,应收可以根据开票和银行流水得到金额吧,把几个相加可以得到四季度资产合计哇
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-01-04 16:52

现在第四季度已经过完了,可以把单据及时入完账,得出准确数据

2026-01-04 17:0138474396

老板问的时候还没入账得嘛,要得急,来不及做,老师,我刚才说那种可以得出大概哇
会计宝
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王苗苗老师2026-01-04 17:05

那只能提供大概数据

2026-01-04 20:1238474396

老师,发票上有个所属期比如写的12月,但是开票日期是今年1月,一般是做到今年还昨年的成本
会计宝

2026-01-04 20:1238474396

老师,发票上有个所属期比如写的12月,但是开票日期是今年1月,一般是做到今年还昨年的成本
会计宝
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王苗苗老师2026-01-05 08:38

看所属期,如果所属期属于今年的成本入在今年

2026-01-05 14:3938474396

老师,昨年第一季度申报工资,代扣个税810,但是工资没有发,相当于公司缴的,年底了发工资假如发120000,实际只缴个税732,那给他发工资应该是发120000-732还是120000-810
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会计宝

王苗苗老师2026-01-05 15:04

第一季度申报工资,代扣个税810,但是工资没有发,相当于公司缴的,公司已经缴了吗

2026-01-05 15:4838474396

老师,就是预交了,但是以前工资没有发,现在一起发,算下来个税732,实际预交了810
会计宝
会计宝

王苗苗老师2026-01-05 16:15

个税已经缴纳了,按还是120000-810,多缴的个税到次年汇算清缴时根据汇算结果多退少补

2026-01-05 16:3938474396

要得,老师。不按照810扣的话账上是不是对不上
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会计宝

王苗苗老师2026-01-05 16:46

是的
王苗苗老师

王苗苗老师2026-01-05 16:47

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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