报表勾稽对不上

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2026/6/15 17:00:26

报表勾稽对不上

您好,为什么报表勾稽对不上,是不是有跨年调账

除去跨年调账也对不上

民非企业

非限定性净资产结转成本的合计数和业务活动成本管理费用其他费用合计数一样

那需要查限定性净资产和非限定性净资产的明细账了

业务活动表中的“净资产变动额”本年累计合计数,等于资产负债表中“净资产”项目期末数减期初数的差额。

就是这个公司

公式

我带入了,有差额

查科目明细账?

这个只能去查限定性净资产和非限定性净资产的明细账了,看除了正常结转的,有没有其他情况

是的

限定性净资产这个科目几乎不用

这个差异

借方科目用错了吧?

是其他收入吗,写在dai方负数呢

这个是餐厅现金账,去年余额一直没做,今年对账发现错误,调整

问题是25年的账

去年的一直没结转,然后今年补结转的?

不是

是去年现金多记了

其他收入写在写在dai方负数,看看呢

看看呢?

意思是试试,可能是软件设置问题

可以了

没问题了

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2026-06-15 17:0090070630

报表勾稽对不上
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-15 17:01

您好,为什么报表勾稽对不上,是不是有跨年调账
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2026-06-15 17:0290070630

除去跨年调账也对不上
会计宝

2026-06-15 17:0290070630

民非企业
会计宝

2026-06-15 17:0390070630

非限定性净资产结转成本的合计数和业务活动成本管理费用其他费用合计数一样
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-15 17:03

那需要查限定性净资产和非限定性净资产的明细账了
会计宝

andy老师2026-06-15 17:06

业务活动表中的“净资产变动额”本年累计合计数,等于资产负债表中“净资产”项目期末数减期初数的差额。

2026-06-15 17:0690070630

就是这个公司
会计宝

2026-06-15 17:0690070630

公式
会计宝

2026-06-15 17:0690070630

我带入了,有差额
会计宝

2026-06-15 17:0790070630

查科目明细账?
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-15 17:07

这个只能去查限定性净资产和非限定性净资产的明细账了,看除了正常结转的,有没有其他情况
会计宝

andy老师2026-06-15 17:07

是的

2026-06-15 17:0890070630

限定性净资产这个科目几乎不用
会计宝

2026-06-15 17:3690070630

会计宝
会计宝

2026-06-15 17:0990070630

这个差异
会计宝

2026-06-15 17:1090070630

借方科目用错了吧?
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-15 17:11

是其他收入吗,写在dai方负数呢

2026-06-15 17:1190070630

这个是餐厅现金账,去年余额一直没做,今年对账发现错误,调整
会计宝

2026-06-15 17:1290070630

问题是25年的账
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-15 17:12

去年的一直没结转,然后今年补结转的?

2026-06-15 17:1290070630

不是
会计宝

2026-06-15 17:1390070630

是去年现金多记了
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-15 17:13

其他收入写在写在dai方负数,看看呢

2026-06-15 17:1490070630

看看呢?
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-15 17:15

意思是试试,可能是软件设置问题

2026-06-15 17:1890070630

可以了
会计宝

2026-06-15 17:1990070630

没问题了
会计宝
会计宝

andy老师2026-06-15 17:30

好的,不客气哦
andy老师

andy老师2026-06-15 17:31

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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