出纳的相关问答-第164页-会计宝

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在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

成本已发生尚未确认收入怎么做账？#出纳#

答疑老师：李伟老师

什么成本查看全部回复

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我们是4s店保险公司打来的维修款我们都会开具收据，但是结算的时候我们有张红联不见了这样的话我们把收据的存根联复印出来，当附件做账可以么 #出纳#

答疑老师：甘老师

内部三联收据的话，是可以复印作为附件的查看全部回复

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小规模公司5月开始开的发票银行卡号有一个数字错了应该怎么处理？#出纳#

答疑老师：甘老师

假如税号是正确的，那么假如开具的是普票，则不是一定要重开，因为对普票只是要求名称税号必填，对银行账号不做要求，那么即使银行账号是错误的，对于普票而言也是允许存在的，而专票的银行账号错误的话，则要作废重开，因为专票的要求要比普票严格的多查看全部回复

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现金日记账手工账，对方科目怎么写啊 #出纳#

答疑老师：甘老师

对方科目就是入账的对应科目，比如收回应收账款借：库存现金 dai：应收账款对方科目就是应收账款查看全部回复

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母公司和最终控制方怎么区分像这种100%控股的是母公司吗 #出纳#

答疑老师：Leaf

是的查看全部回复

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就是我们计提社保的时候，由于人力系统计算的原因，应付职工薪酬-生育保险费比实际扣缴多1分，在做社保付款凭证时，银行存款贷方科目比网银扣缴多1分，应付职工薪酬-生育保险费在计提与付款后，借贷相平，现在就是银行存款比实际多1分，请问可以做借：管理费用 -0.01，贷：银行存款 -0.01吗请问银行存款科目是否可以做贷方负数 #出纳#

答疑老师：绾绾

你银行存款dai方是不是给实际扣缴数不一样查看全部回复

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老板用个人卡发工资怎么处理更好？#出纳#

答疑老师：Annina老师

可以，相当于老板垫资发工资了查看全部回复

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我们企业属于一般制造业，现在要预提安全费用，这个科目应该怎么做呀 #出纳#

答疑老师：王苗苗老师

借：管理费用 dai：其他应付款-安全生产费查看全部回复

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一个跨季度的冲红发票入账问题，第三季度初冲红了发票，这个冲红的发票我可以入账第二季度? 如果我第二季度暂估成本，第三季度因为那份发票冲红了，将当时入账营业收入发票的也冲红，业务也终止了，将这笔暂估成本的红冲，有啥问题? #出纳#

答疑老师：李可可

第三季度初冲红了发票，这个冲红的发票我可以入账第二季度?要看发票日期的，如果发票日期是第三季度的，应该入在第三季度查看全部回复

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企业结转至本年利润，请问财务软件，事业单位结转至哪个科目？#出纳#

答疑老师：甘老师

事业单位年末收支结转程序： 1、年终，应将“事业收入”dai方余额全部转入“事业结余”科目：借：事业收入， dai：事业结余。 2、年终，应将“经营收入”dai方余额全部转入“经营结余”科目：借：经营收入， dai：经营结余。 3、年终，应将附属单位缴款dai方余额全部转入“事业结余”科目：借：附属单位缴款， dai：事业结余。 4、年终，应将其他收入dai方余额全部转入“事业结余”科目：借：其他收入， dai：事业结余 5、年终，将拨出经费借方余额全数转入“事业结余”科目：借：事业结余， dai：拨出经费。 6、年终，将本期的“经营支出”、“销售税金”转入“经营结余”帐户：借：经营结余， dai：经营支出、销售税金 7、年终，将上缴上级支出借方余额全数转入“事业结余”帐户：借：事业结余， dai：上缴上级支出。 8、年终将对附属单位补助借方余额全数转入“事业结余”帐户：借：事业结余， dai：对附属单位补助。 9、年终，将结转自筹基建余额全数转入“事业结余”帐户：借：事业结余， dai：结转自筹基建。 10、经营结余dai方余额为实现的经营盈利，借方余额为经营亏损；（1）若盈利：借：经营结余， dai：结余分配。（2）若亏损：借：结余分配， dai：经营结余。 11、结转事业结余差额：（1）若为盈余：借：事业结余， dai：结余分配。（2）若为超支：借：结余分配， dai：事业结余。查看全部回复

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出纳可以根据报销单和借款单编制付款凭证吗 #出纳#

答疑老师：哈哈老师

还有银行回单才行查看全部回复

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开发票开多了怎么办但钱还未收到 #出纳#

答疑老师：李钢老师

钱没收到，挂应收账款查看全部回复

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新准则下租赁负债属于付息债务价值吗 #出纳#

答疑老师：李凤

租赁负债属于付息债务。查看全部回复

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水果税率是到底是9%还是免税？#出纳#

答疑老师：patience

是自产自销么查看全部回复

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老师，我还没想明白，对方开给我们的普票，我们转款为什么可以个人账户转公账给他们，发票上不是公对公吗？#出纳#

答疑老师：李伟老师

发票上是公对公，但是转款真实交易不是说绝对不让用个人账户转款，收款方式不影响发票开具，主要看你们的实际业务。为了规范管理大多的情况是要求尽量公对公查看全部回复

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我们这有一个业务，对方不需要开发票也不需要收据，我只有一张银行回单，可以做账务处理吗，借银行存款，贷其他业务收入，如果我们账上没有其他业务收入，可以用主营业务收入代替吗 #出纳#

答疑老师：小妮老师

我们这有一个业务，对方不需要开发票也不需要收据，我只有一张银行回单，可以做账务处理吗，可以查看全部回复

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知道不含税收入和税负怎么计算进项？#出纳#

答疑老师：梦梦老师

税负率＝（销项－进项）/不含税销售收入你可以自己算一下查看全部回复

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以技术入股，评估溢价，怎么做投资方的分录？借贷怎么平衡？#出纳#

答疑老师：甘老师

投资方按评估价入账借：长期股权投资 dai：无形资产资产处置损益查看全部回复

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报销编码器支架轮还有气缸这种五金配件记到什么科目啊 #出纳#

答疑老师：安叔老师

用于什么用途呢查看全部回复

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小征期时，抄税和清卡是可以一起弄是吗？#出纳#

答疑老师：甘老师

在规定的期限内需要先报税后清卡，具体的步骤：抄税-报税-清卡-网上申报。查看全部回复

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