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378名专家老师，3分钟快速回复，已有119984会计人，提问了197842 个问题

在线客服 2023-03-12 19:00

同学，你好，你遇到了什么问题？

我接手了一家老公司的账本，只有一点总账资料，期初不平衡，我该怎么办？我用的软件，期初不平我没办法录凭证 #商业#

答疑老师：许老师

有科目余额表和明细账吗查看全部回复

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请问统计局的这个表怎么填，数据可不可以用之前在统计局报的数据 #餐饮酒店#

答疑老师：清岚

之前的数据可以参考查看全部回复

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请问如果整年算出来亏损30万公司投资总额100万那我们的账户余额不等于70万正常吗？（截止年底的收入与成本以后）如果不正常的话是为何？正常的话又是为何？#运输业#

答疑老师：wam

这个亏损30万元是利润表上的收入-成本、费用后的净利润吗？查看全部回复

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利润计算方法 #工业制造#

答疑老师：孙老师

同学，按公式来看电话，是现金流的概念，不是利润查看全部回复

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假如我公司生产成本贷方100，主营业务成本借方80，那我填利润表的时候是填—20吗？营业成本可以填负数吗？#其他行业#

答疑老师：安叔老师

不可以查看全部回复

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老师，资产负债表怎么算 #其他行业#

答疑老师：venus老师

资产负债表的计算公式： 1、货币资金=（库存现金+银行存款+其他货币资金）总账余额， 2、应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额， 3、预收款项= “预收账款”明细账dai方余额+“应收账款”明细账dai方余额， 4、应付账款=“应付账款”明细账dai方余额+“预付账款”明细账dai方余额， 5、预付账款= “预付账款”明细账借方余额+“应付账款”明细账借方余额， 6、存货=所有存货类总账余额合计+“生产成本”总账余额-“存货跌价准备”总账余额， 7、固定资产=“固定资产”总账余额-“累计折旧”总账余额-“固定资产减值准备”总账余额， 8、无形资产=“无形资产”总账余额-“累计摊销”总账余额-“无形资产减值准备”总账余额， 9、长期股权投资=“长期股权投资”总账余额-“长期股权投资减值准备”总账余额， 10、长期借款=“长期借款”总账余额-明细账中1年内到期的“长期借款”， 11、长期待摊费用=“长期待摊费用”总账余额-明细账中1年内“长期待摊费用”， 12、未分配利润=（本年利润+利润分配）总账余额。查看全部回复

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所有者权益变动表怎么填写 #其他行业#

答疑老师：大宁老师

所有者权益变动表“上年金额”栏内各项数字，应根据上年度所有者权益变动表“本年金额”栏内所列数字填列。如果上年度所有者权益变动表规定的各个项目的名称和内容同本年度不相一致，应对上年度所有者权益变动表各项目的名称和数字按本年度的规定进行调整，填入所有者权益变动表“上年金额”栏内。所有者权益变动表“本年金额”栏内各项数字一般应根据“实收资本(或股本)”、“资本公积”、“盈余公积”、“利润分配”、“库存股”、“以前年度损益调整”等科目的发生额分析填列。查看全部回复

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是资产负债表里的未分配利润科目和利润表里的净利润科目有什么勾稽关系没有？因为需要做一张jia报表！所以我想让数据尽量看起来合适一些 #工业制造#

答疑老师：杨老师.

资产负债表中没有利润总额科目查看全部回复

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a和b公司都是c的分公司，a今年开10万发票给b，b确认了这10万成本，a确认了这其中的8万和去年开给b未确认完的5万一共是13万收入，a公司今年的关联交易收入应该是8还是10？#建筑工程#

答疑老师：冯冯

未确认完的5万是什么情况查看全部回复

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使用《企业会计准则》中季度申报现金流量表中的本期金额和上期金额分别是怎样取数 #房地产#

答疑老师：Annina老师

本期就是本月的，如果是季度申报的就是本季度的，上期是上年同期或者同季度查看全部回复

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规上企业和普通企业在做账报税的时候有什么区别？#其他行业#

答疑老师：甘老师

记账报税都是一样的原理查看全部回复

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季度10-12月财务报表申报中的利润表，本期金额填的是10-12月合计金额嘛 #工业制造#

答疑老师：刘老师

是的，季度数据查看全部回复

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季报要打印出来现金流量表，利润表还有什么表放到凭证或档案里面吗？#商业#

答疑老师：Annina老师

资产负债表查看全部回复

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我们是非营利组织会计制度。做的会计分录是借：银行存款123.06 贷：筹资费用123.06 的现金流量表里面收到的其他与业务活动有关的现金这一行的金额就是123.06，可是另一个会计分录借:筹资费用-92.72 借银行存款92.72现金流量表里面收到的其他与业务活动有关的现金这一行的金额就是0，就想请问下这是什么原因呀?#其他行业#

答疑老师：梦梦老师

没明白的问题，仔细说一下查看全部回复

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我们弄那个表，没有利润表和利润及利润分配表，有销售收入和成本计划两个表，我该怎么编制现金流量表呀？#商业#

答疑老师：甘老师

一、确定主表的“经营活动产生的现金流量净额” 1、销售商品、提供劳务收到的现金 =利润表中主营业务收入×(1+增值税税率）+利润表中其他业务收入×（1+增值税税率）+（应收票据期初余额-应收票据期末余额)+(应收账款期初余额-应收账款期末余额)+(预收账款期末余额-预收账款期初余额)-计提的应收账款坏账准备期末余额 2、收到的税费返还 =(应收补贴款期初余额-应收补贴款期末余额)+补贴收入+所得税本期dai方发生额累计数 3.收到的其他与经营活动有关的现金 =营业外收入相关明细本期dai方发生额+其他业务收入相关明细本期dai方发生额+其他应收款相关明细本期dai方发生额+其他应付款相关明细本期dai方发生额+银行存款利息收入查看全部回复

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企业注销时资产负债表是怎么算的 #其他行业#

答疑老师：潇洒老师

您好，注销时资产负债表上的固资应收账款能处理的尽快处理查看全部回复

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编制本月的现金流量表，销售商品收到的现金栏中，主营业务收入指的是本年累计数还是本期累计数 #商业#

答疑老师：patience

本期数查看全部回复

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在资产负债表里面其他应收款和其他应付款它的填列公式是有吗？#商业#

答疑老师：甘老师

其他应收款期末数=其他应收款的借方余额+其他应付款的借方余额;其他应付款期末数=其他应收款的dai方余额+其他应付款的dai方余额. 查看全部回复

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附注报表中预收和预付着怎么填我安公式写了怎么和资产负债表对不上 #其他行业#

答疑老师：Leaf

资产负债表要看下取数逻辑预付和预收项目里面包含哪些会计科目查看全部回复

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资产负债表和利润表的勾稽关系自己资产负债表里的未分配利润是怎么计算得出的 #商业#

答疑老师：夏老师

一般的情况下，资产负债表的未分配利润的期初数。加上利润表，本年净利润等于资产负债表期末未分配利润的期末数。查看全部回复

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