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甘老师
送货过路费计入销售费用 查看全部回复
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patience
报销单据汇总好之后找老板签字后直接交给出纳报销,单据不用交给报销人 查看全部回复
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安叔老师
可以, 查看全部回复
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许老师
按照实际支付金额报销,没有票据的部分用支付记录报销 查看全部回复
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高老师
这个要依据公司相关财务管理规定 查看全部回复
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资金包括库存现金,银行存款,其他货币性资金。盘点就是核对账帐,账实。 查看全部回复
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可以,一般户转为基本户需要将之前的基本户撤销掉,然后在一般户开户行申请开设基本户 查看全部回复
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小小
正常如果没审核你可以自己修改,审核了就要通过发起流程进行修改 查看全部回复
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tammy老师
不一定 查看全部回复
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清岚
使用现金的话登记现金日记账 查看全部回复
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杨老师
如果能确认都是货款的话,不算洗钱。但是会对出纳的账户有一定的影响,一段时间频繁的出入款项,并且进出款项金额一致的话,银行的反洗钱系统会预警,一般情况下不会直接锁死账户,银行人员会先电话问询款项来源及用途,正常业务预警解除,但后期仍时常发生的话还会预警 查看全部回复
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工资发放一般直接从公户发放,工资都算成本和费用的,可以抵扣所得 查看全部回复
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每天有发生额就登记在日记账中,借方增加,收款,dai方减少,付款,每日要及时登记入账是日清,月结是每月底账上要和实际现金一致 查看全部回复
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为公司业务的过路费和汽油费可以报销,但需要有公司租用私人车辆的租赁合同。 查看全部回复
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大框是差不多的,主要是科目设置不一样 查看全部回复
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你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
押金后期会退么 查看全部回复
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如果所取备用金是用于公司正常经营,一般没风险 查看全部回复
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对,现金日记账和银行原则上是日清月结的 查看全部回复
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出纳要用的章:财务专用章、银行预留的印鉴章、现金付讫章、现金收讫章、银行收讫章、银行付讫章、附件章、作废章等。 查看全部回复
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油费过路费可以先入账,后面注意及时收回原始单据,做好存档 查看全部回复
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招聘网站上挂的职位是什么 查看全部回复
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可以填写差旅费报销单,这些票据作为差旅费报销 查看全部回复
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小妮老师
一家企业多名出纳? 查看全部回复
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先填借款单,后面领导出差回来凭票报销,先冲借款,剩余款项报销给领导 查看全部回复
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1、银行、现金收支的顺序就注意最好不要出现dai方余额的情况就好,其他的顺序没有关系 查看全部回复
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法律中没有规定,这些主要看企业内部制度的固定 查看全部回复
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餐费是公司规章制度里面明确规定的出差餐费补助的话,是可以没有发票的,直接填差旅费报销单进行报销 查看全部回复
2840
andy老师
有截图吗? 查看全部回复
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如果多付的工资一般计入在应付职工薪酬科目,有借方余额表示多付的数值, 查看全部回复
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可以的,根据用途来入账,如果是出差发生的费用,可以计入差旅费 查看全部回复
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交接库存现金,明确实存数。同时办公室钥匙、门卡电脑等也有可能进行交接。移交的会计凭证、帐簿.对于票据的交接通常是对于空白的现金支票、进账单、结算申请书、发票以及一些作废的现金支票、转账支票的交接清点。印鉴、印章,银行U盾的账号及密码交接。 查看全部回复
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那你们之前支付的时候银行存款就对不上 查看全部回复
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按类别分那些报销单据,比如购买工程物资 。其他费用 按种类分别报销 查看全部回复
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秦枫老师
我可以这样理解购入固定资产100元 , 出纳付款120 , 然后在发票到了是100 ,对方全额退回120 ,你在打正确的金额100过去 ,把原分录红字冲销,在做正确分录! 查看全部回复
2827
如果你们有财务制度 , 对备用金有专门的限额和管理你就可以参照, 没有打多少没什么关系, 只需要您们领导同意审批即可! 查看全部回复
3164
Lucky
出纳月报表 实际就是资金的使用报表 查看全部回复
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一般会计做记账凭证,出纳会做现金/银行存款 收付款记账凭证 查看全部回复
2045
有合同的话做好合同的登记和管理 查看全部回复
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小程序或者APP“票根” 查看全部回复
2848
税务师晓雨
1、借:银行存款dai:捐赠收入 2、借:银行存款dai:捐赠收入-非限定性收入 捐赠收入-非限定性收入 查看全部回复
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借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2493
不可以 查看全部回复
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建议出纳在打款钱需要核对单据,报销单需要老板签字才可以 查看全部回复
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这个看是不是员工实际发生的费用 查看全部回复
8809
王苗苗老师
给你发一份出纳交接明细,里面比较详细 查看全部回复
1780
不用填什么, 就银行回单做原始凭证 查看全部回复
2265
用Excel的筛选功能就可以实现了 查看全部回复
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出纳的工作内容主要有三个,分别是企业或单位货币资金核算,比如现金收付、办理银行结算等;企业或单位往来结算,比如办理往来结算、核算其他往来款项等;以及企业或单位员工工资结算,比如执行工资计划、审核工资单据、工资核算、明细核算等。 查看全部回复
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虽然不规范,但是实际工作中也是允许的。 查看全部回复
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这个没有多大影响的,如果近期和公司没有什么劳动纠纷,可以不用纠结这个转账备注的字眼 查看全部回复
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Harry老师
你好,多出来部分要补计入其他应收款 查看全部回复
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建议变更 查看全部回复
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出纳开借据给员工,借据要作为凭证入账 查看全部回复
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把离职证明和要求企业更改操作员沟通的信息留好,如果没有相关证明,默认为操作的还是你 查看全部回复
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出纳登记银行日记账是未拿到转账回单之前,是根据网银流水登记编号,把每一发票附件按照编号存放,然后等月底一次去自助机打印回单后,回单根据流水账编号,在把附件和回单放置一起,月底交给会计记账! 查看全部回复
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具体哪个待遇好就选哪个。融资专员更多的需要和第三方打交道,比如要和领导一起出去融资,资金专员就是在办公室处理资金往来,看个人选择 查看全部回复
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出纳主要岗位职责: 1、办理现金收付和票据结算业务,签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴章; 2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券; 3、报销差旅费及各项日常费用; 4、所得税申报、扣缴业务处理; 5、登记现金和银行存款日记账; 6、其他一切与现金出纳有关的业务处理。 会计主要岗位职责: 1、按国家统一会计制度规定设置会计科目、总账和明细账等; 2、按照国家会计制度的规定记账,做到手续完备,数字准确,账目清楚; 3、负责编制财务会计月、季、年度报表,编写文字说明,做到账表相符;定期进行财务分析,编制财务收支计划,并考核预算的执行情况; 4、负责主要会计业务核算:固定资产核算、材料物资核算、工资核算、成本核算、收入利润核算等; 5、会计档案保管。按照《会计档案管理办法》的要求,做好会计账簿、会计凭证、会计报表等资料的归档工作,并按规定期限妥善保管。 查看全部回复
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你好,无论是否取得发票,均应按实际的经济业务入账。未取得发票的成本费用支出,影响企业的应纳税所得额,需多交企业所得税。 查看全部回复
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你好,根据单位会计内部牵制制度,银行存款余额调节表应由出纳以外的会计人员来编制 查看全部回复
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木言
出纳比较简单,这个和学没学过会计关系不大,主要是要细心。另外平时遇到问题多请教同事,也可以到会计宝来请教老师,只要细心、好学、负责任干好这份工作没任何问题的 查看全部回复
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目前的大环境 能找到一份工作不错 出纳是会计里面最基础 最容易上手的 所以建议你去做 做出纳时间可以跟会计后面学习账务处理 这样能接触到实操 成长的快 考证与实操没有任何关系 你也可以用上班时间业余时间用来考证学习 查看全部回复
2750
建议你和公司提及时更改过来。如果上了黑名单,财务负责人也上的 查看全部回复
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有,待会给你 查看全部回复
3197
孙老师
借:库存商品 应交税费-增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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可以的。但是老师建议以后通过对公支付 查看全部回复
2629
现阶段企业的发票认证可以选用网上勾选认证的方式,还没有收到发票的时候就可以勾选,但是实操中,一般建议先跟对方确认下发票的具体情况,确认该发票没有问题,再进行勾选。对于已经勾选的发票,后来出现问题的,可以对该进项税额进行转出。 查看全部回复
手工帐? 查看全部回复
1893
李伟老师
出纳一般负责公司钱款、票据管理 查看全部回复
3452
作为成本费用处理 查看全部回复
2723
现金日记账不可能出现负数,出现负数可能是之前登记错了 查看全部回复
4939
Leaf
是发生额负数还是余额负数 查看全部回复
3201
备用金没有来核销么,备用金当时转给他了么 查看全部回复
2090
①先快速了解公司成本核算流程。②按照公司规定审核生产费用支出。③进行要素费用的分配对发生的各项要素费用进行汇总,编制各种要素费用分配表,按其用途分配计入有关的生产成本明细账。④进行综合费用的分配。对记入“制造费用”、“生产成本--辅助生产成本”和“废品损失”等账户的综合费用,月终采用一定的分配方法进行分配,并记入“生产成本--基本生产成本”以及有关的产品成本明细账。⑤进行完工产品成本与在产品成本的划分。通过要素费用和综合费用的分配,所发生的各项生产费用的分配,所发生的各项生产费用均已归集在“生产成本--基本生产成本”账户及有关的产品的明细账中。⑥计算产品的总成本和单位成本。 查看全部回复
1907
通常报销单需要出纳签字确认已支付 查看全部回复
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背书给哪家单位 正常做付款的分录 借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
然后呢 查看全部回复
3101
抵扣40%? 查看全部回复
3011
老师建议用法人身份证开,或者股东身份证开 查看全部回复
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支付单据一定要有领导签字批准才可以转账,你可以向老板说明一下当天的情况,说自己知道以后应该怎么做了。你就当长教训了 查看全部回复
2311
可以 查看全部回复
2739
题目内容明明是说的货币资金管理 为什么题目又变成了存货内部管理? 查看全部回复
2497
手续费做财务费用 查看全部回复
4199
现金汇总表是根据明细表而来,先做好每个账户明细,根据账户余额登记汇总表金额。 查看全部回复
1945
不需要 查看全部回复
4846
席俊义
可以报销的,销售部门使用,就放入销售费用 查看全部回复
3231
油费过路费停车费可以记入管理费用-差旅费,核酸检测费记入管理费用-福利费 查看全部回复
2764
①办理现金收付;②办理银行结算,规范使用支票;③登记现金日记账和银行存款日记账;④保管印章等日常工作 查看全部回复
2067
按规定,会计和出纳不可以是同一个人。 查看全部回复
2705
销账指勾销账目,或者是对之前的账目进行清理结算;也是指建立台账收入和支出登记制度,收入就要记账,支出就要进行销帐。 查看全部回复
4253
你好,能描述具体些吗? 查看全部回复
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已经签了三方协议,在个税系统上,点击申报缴纳系统会自动扣款 查看全部回复
4694
企业报销一般根据企业报销制度去报销,比如员工报销购买的某某办公用品,第一个要填写报销单,报销单下面要付原件,包过购买物品的发票及物品清单,付款单) 查看全部回复
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1.办理现金收付和银行结算业务 2.管理库存现金和银行账户 3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整 4.保管有关印章、空白票据 5.办理外汇出纳业务 查看全部回复
2885
具体什么票据? 查看全部回复
4050
夏老师
这个看公司内部有没有具体要求,除了罗列收支明细,能做个简单分析更好些 查看全部回复
3070
单位如果有制度或者领导同意的话,这种情况可以报销。 查看全部回复
3632
出纳一般是银行和现金业务,应该根据银行和现金的收支单据做凭证,根据凭证记录日记账 查看全部回复
3178
不合理。 查看全部回复
10410
录入期初数据,后期根据单据入账 查看全部回复
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