我们是新开办的一家理财公司,之前不知道哪些收到总部打款了,没有票,按收据入账的,就把支出的钱全部做了其他应付款,现在弄清楚哪些收到款,做了收到支出的记账,要把那个支付的记账凭证清理掉吗?#商业#
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老师,就是这个供应商之前有出现退货,所以我司有挂账金额在供应商处,现在出现采购商品然后抵扣货款,那时候分录是借:应付账款 贷:银行存款,,,现在这这比采购抵扣款我要怎么记账呀(未收到发票情况下)#初级#
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公司才开业是做理财类的,目前还没有收入,支出的费用都是收据,费用向总公司申请后是打到我们分公司负责人的卡上的,我把支出的费用有单据的贷方做的全部是其他应付款,现在收到总公司打款,具体怎么记账,我做的麻烦帮我看下是错在哪里#商业#
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我是想请教一下 公司销售了一份1年期技术服务,价款是16.6万,合同约定先预收合同价款的50%,剩下的50%等验收完成后再收(明年7月份到期), 现在票已经开了50%的价款8.3万,但是钱要下个月才能收到。 请问 1、因为业务量少,没有设置预收账款这个科目,所以我在记账的时候是先 借:应收账款16.6 贷:主营业务成本 16.6 2、我在结转这项服务成本时, 借:主营业务成本 16.6 贷:应收职工薪酬 16.6(我全部结转工资是否不合适,对以后支出和账务有无影响 ) #服务业#
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不需要发票就能扣除的 1.个人500元以下零星支出(收款凭证、需要注明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等相关信息) 2.现金性福利支出(过节费发放明细表、 付款证明) 3.支付员工误餐补助( 误餐补助发放明细表 、付款证明、相应的签领单 ) 4.支付的未履行合同的违约金支出(合同、协议、裁定书、收据 ) 5.员工工资(工资表、发放银行回单等) 这个条例里说的“个人姓名”指的是收款人 还是付款人#其他行业#
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不需要发票就能扣除的 1.个人500元以下零星支出(收款凭证、需要注明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等相关信息) 2.现金性福利支出(过节费发放明细表、 付款证明) 3.支付员工误餐补助( 误餐补助发放明细表 、付款证明、相应的签领单 ) 4.支付的未履行合同的违约金支出(合同、协议、裁定书、收据 ) 5.员工工资(工资表、发放银行回单等)#其他行业#
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我给一家公司菌业合作社做兼职,他家要申请一些国家补助,让我从2020年1月份帮着补两年多账,他家原来只有内部银行流水账,而且很多票子都是自己家写个报销单就记账了,我重新做账得给农委看,他们审批给补助,我做账时不是正规发票可以吗#农业#
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老师,我第一次使用亿企代账记账,发票部分已经做好了,现在要导入银行流水,需要先修改银行对账单excel表,把摘要对应到系统的收支类型里,我有点迷糊,不知道怎么操作,求老师,指点指点。#出纳#
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我们公司是干化工产品的,我公司是A,客户是B, 供应商是C, 我们(A)和厂家(C)结算都是含税结算,例如进一批货1万元,不含税卖给我们(A)应该是9200元,但是厂家记账是10000,这一笔订单不要开发票,卖给客户(B)也是不含税的价格,我们公司加100元,报价给客户9300元,厂家直接发货给客户,运费我们公司(A)出,然后客户(B)直接打款到厂家(C)9300元(厂家默认这是含税回款),到月底的时候厂家(C)给我们(A)私户打款9300*0.08返款=744,进货1万-回款9300,还欠厂家(C)700元,看内账赚了一百。外账赚44,公司(A)还得出运费,这样算还赔钱,怎么解决这个问题#工业制造#
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农村合作社,去年农村旅游产业进购一笔货物,直接由村委会收货,未经过合作社,未入账,现收到一笔政府扶持资金用于该货款支出,送货公司已开发票和送货单,请问还需要那些附件佐证,需要将这批货物入库存吗#其他行业#
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我想请问下,我这边公账就是发工资缴社保和公积金,但是没有营业额,只有支出没有收入。我们公司现在有回款了,但我们第三方账户是绑定的公司私账,营业额也是直接提现到私账。由于公账也要有收入(时间久了被查),我这边可以直接公司私账转点到公司公账嘛?#其他行业#
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老师查账征收的饭店个体户,原则上都是按实际收入报税,但大部分成本费用也没有发票,饭店一直亏损,所以一直按开票收入、有发票的成本及合理支出报税,这种方法可行吗?一般饭店都是怎么做的#餐饮酒店#
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本季度红冲了去年一张部分销售退回的百分之一专票-16361.5(不含税-16199.5,税额-162),同时本季度开具的正数发票专票百分之三(不含税239199.22,税额7175.97)比红冲发票百分之一多,也就是需要交增值税,那么应交增值税根据什么金额计算呢?是按照(正数不含税销售额-负数不含税销售额)×3%吗?(239199.22-16199.5)×3%=6689.99。因为税务局增值税申报表上是这么计算的,但是我记账的时候那张负数发票的税率是1%,税额是-162,就冲减了这一笔增值税,最终应交增值税为7013.97。那我现在是不是要按照正负冲抵之后的销售额按3%计税 ,然后要补冲销#其他行业#
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我们有两个公司,现在其中一个 公司不用了但还没有注销,这样的话不用的那个公司的宽带现在放在了另一个公司用于工作,这样我们在交宽带费开发票的时候是开在了不用的那个公司,还没有去变更成现在的这家公司,那这笔支出确实是本公司发生的,是需要在入账的时候后面附一张说明表明一下这个情况是可以入账的是吗?#服务业#
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有两笔不同的货款,第一笔开了1760的发票是销售咖啡的,已经开了发票了,对方没有打钱,但是后来对方又增加购买了200元咖啡,最后打了1960进公账。第二次对方购买了2000的酒,现在还没有开发票,请问可以把之前200元的咖啡和酒放在同一张发票上吗?都是一个客户。还是把之前的1760作废,重新开个1960的发票#商业#
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我们做金属的,我们很多货物回来是没有发票的,然后走的私账。我们想走一下公账,所以出了一车货给厂家那边走公账,也开了发票出去,但是没有进项票,我们想后面入货然后跟对家要进项票这样可以吗#其他行业#
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技术服务费十万的金额开了两张发票,记账的时候是 借:管理费用--技术服务费 50000 管理费用---技术服务费50000 贷:银行存款 100000 还是 借:管理费用--技术服务费 100000 贷:银行存款 100000#其他行业#
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老师,我是第一次做年终汇算清缴,我申报的过程是填写财报后,进入申报,直接填写啦主表,及一部分公司需要调增的项目比如说应付职工薪酬应发而没有支付的就支出没有收到发票的,这两个项目调增啦,但是我并没有填写期间费用明细表这些,请问老师,我是不是申报是有误的?#出纳#
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老师 你好 有个问题想请教你 我们是刚成立的学校 公司性质 但是教育局大力支持的这种 我们初期成立 需要给一些领导送礼 什么的 这个钱都是从公户取出来的 我该怎么记账? 送礼 送钱还是没有发票 #其他行业#
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老师你好,一家小规模企业,在21年开办有实际经营支出但是一直0申报,现在想要支出做到账里,发票是21年的,工资支出也是21年发生的,我是在汇算前做以前年度损益调整调了?还是做到22年账里?在22年账里等汇算22年的时候调出来计算所得税?有没有什么更好的办法啊?麻烦老师给看一下,谢谢#初级#
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中途建账,请各位大神指点! 我是内帐,老厂内帐只有应收和付款对公对私记一起 普通合伙工厂,搬迁,重新注册有限责任制公司。老板不变。 目前新公司刚生产,但前期买地盖厂没有记账,只有对公账户银行流水(很多是加票点开票走公账),几个负责采购人员手计经手购买(对公对私都有,没分),并且旧厂很多东西也搬过去,大部分不能计数估值 这种情况怎么建立内帐呢#工业制造#
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你好,我想问下,国际代理运输行业 1、美金入账时按当天汇率记账还是按月初汇率记账呢,不知道我下面的做法是正确的吗 我现在的做法是,当收到美金发票时记: 借:主营业务成本 贷:应付账款(发票金额); 付美金时:借:应付账款(金额是按当天汇率结算) 贷:银行存款-美金账户(金额是按当天汇率结算),这个时候应付账款肯定是存在差额,然后这个差额调整到汇兑损益。 2、预收美金时也是按当天汇率入账,月末系统也会根据月末汇率 差额自动调整汇兑损益。 这样汇兑损益多的时候有两万多呢,#运输业#
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老师你好,请问公司只有一个公账,但记账时不小心弄成两个名称相差两个字的账户,其中一个几年前使用做了30多笔分录,请问现在是需要一笔笔冲销后更正还是直接在此账户上将公账号备注上就行了,或者是做一笔分录将A上的余额转到A1上呢#工业制造#
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例如我们代收水费一业主收了270元,实际给供水公司250元,供水公司开的是总业主的供水发票1000里面包含此业主250元水费,交270的业主要求开票,我们怎么能把票开出来实际250已经支出只盈利20元#物业#
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公司名下买车,首付现金支付,剩余的部分法人私户贷款分期,发票开的是裸车价格,那让对方开收据证明金额是开裸车价还是加银行利息那块支出金额?如果开裸车价,利息部分是不是也要有凭证才可以?#房地产#
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请问事业单位不列支的款项(单位只是一个过手),财务会计计入其他应付款一借一贷,预算会计不做是正确的吗? 又说是预算的资金支出都需要双平行记账账务处理。这笔账如果预算会计不做对后续有什么影响吗?#其他行业#
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老师,关于报销,员工支出费用前要先进行申请,之后再支出,然后走报销流程,这时候报销流程还要再走一遍总经理董事长签字的申请流程吗吗?还是交给财务直接报销即可?报销单如果走线上,那发票黏贴好了后,还需要领导实体签字吗?#商业#
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老师您好,我们是几个大学生创业的汉服自拍馆,注册了公司,我是公司的会计,请问记账时候用什么作为记账凭证,收据可以吗?还是必须要发票?支付给临时清洁工的工资在记账时需要凭证吗?微信转账记录可以吗?#服务业#
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