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张老师
对 查看全部回复
4026
哈哈老师
就是你自己在财务软件下载的财务报表 查看全部回复
4449
venus老师
同学,对账一般就是往来帐 查看全部回复
3743
安叔老师
看应收账款明细账啊 查看全部回复
4263
Annina老师
财务数据是企业生产经营情况的反映,财务根据业务做账 查看全部回复
4595
Icy 何
新启用软件需要将各科目的余额输入账套的期初中,否则你后面是没有办法处理的哦 查看全部回复
3194
财务费用 查看全部回复
3283
扣除之前 查看全部回复
3180
是的 查看全部回复
3813
政策变更和差错更正一般会设计到调期初留存收益,你可以看一下公司的所有者权益变动表期初是否进行调整过 查看全部回复
5634
筱粒老师
如果实际多转的不需要退回,先补提多的部分,然后做发放工资时按照实际支付的做分录 需要退回的话,需挂其他应收款 查看全部回复
3323
若鱼老师
会计分录,3题借银行存款384、dai应收账款384,4题借财务费用32,dai银行存款32 查看全部回复
5498
夏老师
短期借款或长期借款 查看全部回复
3879
用现金类调整本身就是错误的 查看全部回复
3479
揭老师
预收款计入应收账款科目dai方 在编制资产负债表时 应收帐款客户余额在dai方 就填列到预收账款中 查看全部回复
6109
高老师
对,是这样的 查看全部回复
3185
勤勤
资产负债表中在流动资产中依旧是预付账款 查看全部回复
4237
张瑞峰
三对往来负数互相重分类,应交税费负数充分类至其他流动资产,一年内到期的长期负债划分到一年内到期的非流动负债等等 查看全部回复
5137
电子银行流水和纸质都要检查,如有必要要求银行打印对账单 查看全部回复
6722
清岚
这个需要根据您公司具体的业务情况来判断 查看全部回复
6843
莹老师
你是在累计折旧科目下设置了一个二级明细吗 查看全部回复
3825
不影响的,季报的财务报表应收账款余额没有变化就行的 查看全部回复
3117
你开的还是收到的发票? 查看全部回复
4209
冯冯
100*10*(1-0.03)-100=870 查看全部回复
5163
借 应付职工薪酬—工资 430000 dai 其他应付款 120000 应交税费—应交个人所得税 40000 银行存款 270000 查看全部回复
4524
不包含 查看全部回复
3786
梦梦老师
你试试点查看 查看里有个选项 选择显示所有明细 试试行不行 查看全部回复
3893
安装固定资产的费用吗? 查看全部回复
2660
andy老师
如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
5641
写一级科目 查看全部回复
5561
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4448
王苗苗老师
计提所得税是本季度计提的 查看全部回复
3182
一般对外报的报表就是四表一注,至于你说的其他报表是指公司的内部报表吗? 查看全部回复
3835
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3433
悠悠老师
哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4223
对的分大类核算的 查看全部回复
3963
你账上银行存款建6个二级明细核算就好 查看全部回复
4013
大宁老师
合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
7935
你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
39619
郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
6316
一般资产类的是借方,资产备抵科目是dai方 负债类的余额一般dai方出现,所有者权益类的一般也是dai方出现,如果年末有亏损,所有者权益里的未分配利润会借方出现。 查看全部回复
6088
说明你的报表有误,需依次检查一下科目。 查看全部回复
6150
账户名称少写了两个字。汇不出去。但退回。各个银行时间不一样。 查看全部回复
4639
对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
6170
具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
3669
没问题 查看全部回复
3608
查清楚不一致的原因再做账务处理 查看全部回复
3792
小黑
这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
8966
4764
你好,科目余额表的未分配利润是每年累积的本年利润结转的,资产负债表期末的未分配利润包括科目余额表里的未分配利润及本年利润 查看全部回复
6915
财务费用手续费 查看全部回复
5434
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6858
可以找软件客服看看 查看全部回复
5742
您好 查看全部回复
5841
是的。但资产负债表的科目有些是合并的。如,表上的货币资金,等于银行存款/库存现金等的余额。 查看全部回复
5202
是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
6570
你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
5031
转到公司 借:银行存款 dai:其他应付款 公司转个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5580
公司收到钱 借:银行存款 dai:其他应付款 转给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
5229
这个是正常的 查看全部回复
13869
需要 查看全部回复
10647
李伟老师
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
7137
把你的分录发过来 查看全部回复
6750
归老师
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15813
您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
6426
利润表你是怎么编的?你也得根据现有的财务报表编制吧? 查看全部回复
8352
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
9810
您好,您说的情况,收入直接录入销售额300的,至于是哪个销售的话,您可以单独登记明细账 查看全部回复
7128
A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
11349
木言
利润表中各个项目的数据来源是根据相关会计科目的发生额进行分析计算得出的。 比如营业收入,是根据主营业务收入和其他业务收入科目的dai方发生额减去借方发生额后的净额填列;营业成本是根据主营业务成本和其他业务成本科目的借方发生额填列。 对于费用类项目,通常是根据其借方发生额填列;而对于收入类项目,则要综合考虑其dai方发生额以及可能存在的冲减等情况。 查看全部回复
793
杨老师.
往银行交保证金的 借:其他货币资金(收到的其他与经营活动相关的现金)dai:银行存款(支付的其他与经营活动相关) 查看全部回复
253
跟银行dai款本金是计入短期借款或者长期借款 查看全部回复
994
你好,后面不用附着单据。 查看全部回复
263
一般就写余额是由什么业务产生的,比方存货就写其中原材料多少,产成品多少,在产品多少这样 查看全部回复
348
这个手续费是公司扣的,相当于让员工承担了 查看全部回复
333
补缴往年所得税,所得税费用增加,利润减少,利润分配-未分配利润减少 查看全部回复
883
一般是根据交易日的汇率记账 查看全部回复
488
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
678
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
820
李可可
如果资产负债表重分类的话,是的 查看全部回复
1075
wam
计入工程的项目成本 查看全部回复
531
税务师晓雨
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
864
意思是假如应发是5020.33,实际发放时是5021么,实际多发了,是么 查看全部回复
204
可以,做进项税转出,都做到费用就可以 查看全部回复
789
李凤
找客户给发票联复印件就可以 查看全部回复
665
你们有实际发生吗? 查看全部回复
485
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
689
.免费冲五百元的电,属于职工福利 查看全部回复
1004
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
872
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1134
做完凭证后,审核凭证,然后记账,结账 记账结束可以出报表,结账这个月的账才算结束 查看全部回复
989
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
738
云峰老师
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
1064
王佳丽
注销前得把之前报表上的往来 存货等资产清理干净 查看全部回复
712
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
1148
借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1445
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
750
一般是包含当月的 查看全部回复
662
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