请问各位老师,金蝶标准版12.0,还没有启用账套,在录入固定资产期初。为什么我录入的固定资产有些会有累计借方,累计贷方?入账日期是3月份的折旧有累计贷方,入账日期4月份的原值有累计借方,这样到时不会试算平衡表不平衡?#其他行业#
3792
老师,我们外账在代理记账公司,现在我们买了金蝶软件,日常流水账要登记到金蝶系统里面了,想问下: 1.我们是从新建账吗? 2.如果从新建账,金蝶软件里可以存在两个公司和税号一致的账套吗? 3.如果不能从新建账,我们是不是要把代理公司做的账套要回来? 谢谢!#商业#
3235
金蝶迷你版,在自己的手提电脑上装了一个迷你版,然后有加密狗,有账套。但进不了…求各位大神赐教这个用户要输的到底是啥…(问了金蝶客服说输做账的用户名,输了没反应(我也没有设置密码的))#商业#
5207
老师 我想问一下,我这边是做餐饮服务的,然后用金蝶做账,但是因为有两三个分店共用一个账套和同一个公帐和私账汇款什么的 现在账很乱 有没有什么简单的办法就是把这三个分店的账,重新弄,只要能分清把钱都花在什么地方这样 记账凭证还在 不用金蝶做也行#餐饮酒店#
4025
接回外账,建立金蝶账套的时候应付账款有辅助核算项目,请问怎么录入数据的时候,应收账款累计借方和累计贷方在哪录入,我录入数据只有期初余额合适,涉及辅助的累计金额都是错误的,这个会影响年初数据,怎么录入累计的金额#工业制造#
12431
想问一下会计做账金蝶软件专业版是不是打印了纸质版明细账,总账,科目余额表以后里面电子版就没有了,我从外账那里接回公司外账,要电子版账套,明细账,总账,科目余额表人家说打印了就没有了,不给。账套也不给,个税申报里面数据也不给,说是电脑坏了,都丢失了,虽然不影响建账,但是明年做汇算清缴时候提供不了前半年电子版数据,有没有影响#工业制造#
10655
使用金蝶云做账,在仓存与总账对账单中,仓存本期收入与总账借方发生额不是一致的,收入差额为负数。目前采购发票已经全部对齐,销售发票也对齐。请问存在差额的原因有哪些呢?需要调账的话该怎样做分录调皮呢?#出纳#
677
老师您好,21年4月重新建账,1-3月有些科目没有余额,例如主营业务收入1-3月没做,造成账套21年报表利润表的数字和汇算清缴报表数字有出入,汇算清缴利润表中当时会计将1-3月的主营业务收入、主营业务成本等损益类的金额手动加上了。现在我审计发现有问题,怎么处理?#高新企业#
1036
老师,个体工商户的话用什么来做账的?以前我那个公司下面的门店都属于个体工商户,然后我用的是迷你金蝶做的账。但是后来我发现。申报报表的时候改改变了。以前报表是跟那个公司的报表差不多,后来就变了,变得很很简单的那种。#商业#
577
目前使用的是金蝶KIS云专业版,在仓存和总账对账时,总账借方发生额大于仓存本期收入,其余金额无异常。总账借方发生额多出仓存本期收入的金额正好是一张采购发票的金额,目前这张发票采购入库单、销售出库单、采购销售发票都已做进系统。请问是什么问题呢?谢谢帮助#出纳#
1099
老师,现在公司从代账公司接回来的账2023年度和以前的记账凭证都没有,然后现在从2024年1月开始新建公司账套的,但是2023年12底银行存款期末余额有10185.41元,这种应该怎么做呢?#出纳#
1153
各位老师!!老师,我们老板名下有个个体户是2016年建立的,之前一直是核定征收,并没有设置账簿和账套,但是今年强制改成查账征收了,那那个帐是从本月开始做吗?像新成立的企业一样。还是要追溯之前的呀?比如银行存款这个,我要在期初直接写老板的对公账户目前的金额就好了吗?还有库存现金也是盘点目前我们手上的钱计入期初就好了吗?#商业#
1454
我们现在的商场名称是a,一共3层楼,每层楼打印出来的销售小票显示的是a公司,但是每个楼层是一个账套,一个公司,就等于3层楼开发票的时候分别用b,c,d三个公司开发票,这样开发票公司和打印出来的小票公司名称不一致,这个怎么解决?#服务业#
2006
有个问题请教:外销是以出口日期来确认收入,但是这边打印报关单只能以税务发送报关单日期为参考,税务发送报关单了才能打印出来,才会开票,我们才能做账,这个实际确认收入时间和开票时间差异在1-14天左右不固定。目前金蝶系统确认收入是以开票来确认的,做账确认收入是以报关单时间为准,还是开票时间#工业制造#
3111
请问我在公司不需要做财务报表,只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶,不涉及开具发票,增值税申报,不涉及纳税申报,税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查,然后找外账拿了2023半年的财务报表数据,发现收入只填了开票收入,没有主营业务成本(没拿到成本票),有管理费用(公司其他费用的发票),然后工资附件上面只有两个人,营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话,我也边需要承担责任吗?#餐饮酒店#
3779
公司是6月份刚成立的公司 注册资本50万 实缴资本0元 是小规模纳税人 主营业务是火锅底料、火锅食材、调味料批发 公司没有账套 货款的收支都是在股东的私户完成 买入货物没有发票 我是第一个财务 目前账套建了 老板的意思是分内外账 因为私户用的比较多 我提议用公户 老板好像不是很愿意 用私户应该不规范吧 现在我应该怎么开展工作呢 用私户付款没有发票会有风险的吧 如果公户一直没有流水的话#商业#
3461
我企业现在的往来余额过大,如果清理不了,转入营业外收入支出,是我自己在账套里做账转就可以了吗?我知道简易注销是债权债务都清算完毕后才可以适用简易注销的,那我这样把余额都转营业外收支后,算“债权债务都清理完毕”的状态吗?#房地产#
2959
请问老师,电脑金蝶自动生成的资产负债表上年期末余额,与本期期初余额不相等,怎么回事,且都是右边资产总计金额少了,右边负债加所有者权益总计没有少,与上年期末一致,具体科目是预付账款#工业制造#
4753
老师,您好,请问一下我现在用金蝶打印凭证,可是在金蝶里面设置添加不到凭证纸的的大小,但是在打印其他word文件之类时,可以看见打印机已经添加了凭证纸的大小,并且可以选上,我用的是金蝶kis云旗舰版,诚心求教。谢谢。#其他行业#
2686
金蝶软件设置应收账款明细科目时,例如本来是应收账款一xx公司,但是我增加公司的时候增加错了变成了,例如我增加的那公司是1所以他现在只要有关的应收账款科目的他现在都变成了应收账款-1-xx公司,现在所有应收账款有关分录后面明细都带有了1,好像是按了辅助核算吧,请问大佬们这个怎么修改呀,把那个我增加的给删掉,我尝试了改不了😭#其他行业#
1738
老师您好,我现在报税务年报遇到一个问题:小规模纳税人企业,去年预提过成本154000元,但年底忘记冲回,第四季度已交过一些所得税,现在能补上成本发票共计14万元,不知道在年报和账套里要怎么调整申报补税?#商业#
2610
你好,我用的是金蝶做账软件,帐上有一笔钱,这笔钱应该是存到建行的,由于个别原因建行销户了,这钱直接就存到工行了,这应该怎么做账,金蝶软件显示这钱是在建行,我直接坐的转款借,银行存款(工行)贷,银行存款(建行),回单只有工行的回单,应该怎么做才对#出纳#
2402