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Annina老师
不平的差额放到利润分配里面,之后发现了慢慢平 查看全部回复
3873
而已老师
就是年初资产负债表的资产总额 查看全部回复
5399
绾绾
能具体描述一下吗 查看全部回复
4019
LD
应该差的调整的这笔吧 查看全部回复
3751
Yan
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3823
用了损益调整的这个差是正常的 查看全部回复
4749
小小
没有的会计科目应该是结转类科目 查看全部回复
3719
高老师
对 查看全部回复
3618
资产负债表是时点数据,损益表是期间数据 查看全部回复
3982
若鱼老师
(1)和(2)属于银行未做账,公司不需要做账务调整,(3)公司需要调整账务,借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3930
Icy 何
正常来说未分配利润期末余额是期初未分配利润+净利润本年累计 如果有以前年度损益调整或者利润分配情况,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润 查看全部回复
7560
补提 查看全部回复
3111
venus老师
可以,重新建账可以 查看全部回复
3981
影亦老师
要先结转损益再出报表哈 查看全部回复
4860
库存商品,原材料,低值易耗品,在产品 查看全部回复
3954
张老师
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3198
你新成立的公司期初所有数据为0,所以你期初所有数据为0后不用试算平衡都是没问题的 查看全部回复
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如果公司有盈利就计提法定盈余公积 查看全部回复
3749
新启用软件需要将各科目的余额输入账套的期初中,否则你后面是没有办法处理的哦 查看全部回复
3194
橘子
是不是有没有结转利润的科目 查看全部回复
2918
1借:资产减值损失 dai:存货跌价准备10000 查看全部回复
7930
全部的分录? 查看全部回复
4871
mila老师
您好,应收的期初可以先做的,后面有回款能做上去的 查看全部回复
4284
在产品不是报表项目,报表只会显示存货 查看全部回复
3600
安叔老师
先找出来哪里的金额不一致 查看全部回复
3648
哈哈老师
资产负债表有累计折旧这个栏次的 查看全部回复
4610
莹老师
预提的房租可以计入其他应付款,如果实际支付但没有取得发票,可以计入费用但是在汇算清缴企业所得税时需要纳税调增。 查看全部回复
4134
长期待摊费用应该是后期要做摊销的 查看全部回复
3929
冯冯
你打印去年年底的报表,和科目余额表的金额对一下啊 查看全部回复
4909
小福老师
要先把9月的账入进去哈,再按照真实的报表数据设置新软件初期 查看全部回复
3892
第一张图,一个是期初余额,一个是年初余额,有勾稽关系吗 查看全部回复
3903
如果年初数与你去年年报的期末数一致,不需要修改,如果不一致,以去年年报的期末数做为今年年初数。 查看全部回复
5654
悠悠老师
期初只有余额,这要求借dai平衡 本期发生额如果借货平衡 那期末余额是平的 你检查一不计算过程 注意余额的借dai方向 查看全部回复
5800
andy老师
现金流量表没有期初数,企业会计准则只有本期数和上期数 查看全部回复
4505
小黑
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16545
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3872
夏老师
看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
5394
你好,期末现金及现金等价物的余额数字和资产负债表中的期末货币资金数字相符 查看全部回复
3480
陈米老师
最好按笔如实记账,做到账实相符。 资产总额指企业拥有或控制的全部资产.包括流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等,即为企业资产负债表的资产总计项.而公司账户余额只是流动资产中的货币资金中的一项。 查看全部回复
5762
大宁老师
合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
7926
你好,合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示,并按流动性分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”以及“合同负债”或“其他非流动负债” 查看全部回复
39610
你好,是公户银行余额与帐上的不对? 查看全部回复
4884
同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5103
王苗苗老师
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
5474
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13642
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
4982
生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
4015
期初 查看全部回复
3859
你好,没有记帐的补记入帐 查看全部回复
4533
不用管 查看全部回复
7189
正数 查看全部回复
9280
用了以前年度损益调整这个科目,这个勾稽关系就是差以前年度损益调整这个数字,正常的 查看全部回复
5230
你好,通过以前年度损益调整或者直接调整利润分配,相当于是直接调整了上年的报表,既然调整了上年的报表,那么去年的报表数据一定会变,所以需要调整一下次年的期初数;如果不调整期初数,这个报表一定是对不上的,要么不管(差异次年就会消失),要么就是调整期初数 查看全部回复
14430
是的. 查看全部回复
6460
李力
未分配利润期初加净利润减提取的盈余公积等于期末余额 查看全部回复
8170
归老师
月度报表一般是这个勾稽关系 年度报表 是一定不相等的。还要考虑以前年度损益调整 这些特殊业务 查看全部回复
4959
李伟老师
您好,把这期间的制造费用冲掉,然后记到管理费用 查看全部回复
4302
dai方负数表示 查看全部回复
5841
这个是正常的 查看全部回复
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全部盘点完,如果还不平的,可以通过未分配利润调平 查看全部回复
6291
应收账款有dai方余额 填在预收账款的借方金额了 查看全部回复
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他说你的是12月31日的科目余额表么? 查看全部回复
14607
您好实收资本是属于所所有者权益的。 查看全部回复
8928
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8433
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7740
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8847
是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
20288
您好,期初现金及现金等价物余额就是期初的货币资金,如果期初有货币资金,那么看下报表中公式是否设置的有误或者漏填写 查看全部回复
10659
杨老师.
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
660
李可可
如果资产负债表重分类的话,是的 查看全部回复
1021
税务师晓雨
简单的报表的逻辑的话也可以说的通 查看全部回复
828
开发成本属于成本类科目,它在期末需要结转入存货的,资产负债表中不直接反映成本费用类科目。 查看全部回复
883
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
702
云峰老师
你好同学,有会计差错的再调整,或者说有所得税费用的变化。 如果是税会差异的纳税调整,是不需要调账的。 查看全部回复
1037
需要写上的 查看全部回复
522
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
980
对不上的话,检查核对,大概率是错误了 查看全部回复
1259
余额是指什么 查看全部回复
698
1 退税 借银行存款 dai应交税费一应交所得税 借以前年度损益调整 dai应交税费一应交所得税 2 借应交税费一应交增值税一进项税 借以前年度损益调整或固定资产或存货(红数)主要看你发票当时记的科目调出即可 查看全部回复
1250
只是说录日记账的时候不需要流水 查看全部回复
1386
你们款付了吗 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税-进项税转出-集体福利 -1021.39 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
938
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1231
是的 查看全部回复
813
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
538
借:银行存款dai:应收账款 借:坏账准备dai:信用减值损失 借:信用减值损失dai:本年利润 查看全部回复
1248
李凤
接受现金或银行存款时: 借记“银行存款(现金)”科目。 dai记“营业外收入--捐赠利得”科目。 查看全部回复
634
余额=期初+本期收入-本期支出 查看全部回复
1010
什么余额呢? 查看全部回复
1296
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
581
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1026
你是说在资产负债表上怎么列示么 查看全部回复
791
从生产成本里面结转到管理费用-停工损失 查看全部回复
1361
西贝老师
同学你好,盘盈了什么呢 查看全部回复
643
你的意思是只是报表上做了调整 查看全部回复
1090
现金流量是今年收到的现金,公式的意思就是应收账款今年余额减少的金额相当于你收到的金额,公式是减化现金流量的统计过程 查看全部回复
1281
颜老师
当月计提,当月发吗 查看全部回复
1290
易老师
营业外收入 查看全部回复
1267
这个要分情况的 查看全部回复
729
Harry老师
不明白什么意思呢,能详细说下吗 查看全部回复
1104
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