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许老师
不能随便调整到以前年度损益 查看全部回复
4893
小小
如果你们是开了票才说明是收入的话,可以这样理解 查看全部回复
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patience
你的签约金没有计提,先计提 借长期待摊费用 dai应付职工薪酬 缴纳个税时 借应交税费 -个税 dai银行存款 发放时 借应付职工薪酬 dai应交税费 -个税 银行存款 查看全部回复
3077
甘老师
总公司的单体报表的其他应收款有数据,分公司的单体报表其他应付款有数据 查看全部回复
1752
tammy老师
可以查看企业资产负债表上实收资本这个科目 查看全部回复
22021
现在是要新建账套么 查看全部回复
2225
损益类科目借方和dai方数字一样是因为结转了损益 查看全部回复
4390
你可以看本期借dai方发生额 查看全部回复
8550
杨老师
资产负债表上的科目就是余额表上对应科目的余额,利润表上的数据是余额表上对应科目的发生额 查看全部回复
3677
清岚
税金多做22.5可以红冲原来的分录 查看全部回复
2786
是哪里不一致,查找原因 查看全部回复
4391
是具体那些数据不一致?是否往来科目进行了重分类! 查看全部回复
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是的,但是有些科目是合并的,比方科目余额表上的库存现金+银行存款=报表上的货币资金 查看全部回复
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安叔老师
如果科目余额表没有预付账款,可能在应付账款借方余额 查看全部回复
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不一定是一致的 查看全部回复
2895
小妮老师
未分配利润资产负债表中的数据=年初余额+本年利润 查看全部回复
2765
是的 查看全部回复
2364
将科目余额表导出来,和审定表里面相关的对应数据一一核对 查看全部回复
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当月要计提的企业所得税?企业所得税是月报么 查看全部回复
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这个应该是财务软件科目余额表取数公式的问题 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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应收账款借方表示资产,别人欠你多少钱。dai方表示你先收别人的款,你还欠别人发票或者存货等 查看全部回复
3089
andy老师
损益类的 查看全部回复
3860
本期该科目没有发生额 查看全部回复
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你们账上有没B的往来? 查看全部回复
2590
期初没有余额,本期没有发生,期末怎么会有余额呢?建议你查询一下凭证是否都做正确了 查看全部回复
2602
王苗苗老师
然后科目余额表中现金借方余额不多了,我要怎么样才能让库存现金借方余额多一些 查看全部回复
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查找明细账,选择最末级明细,然后导出 查看全部回复
8045
孙老师
利润科目吗 查看全部回复
3000
秦枫老师
因为财务报表应收账款的公示=应收账款借方余额+预收账款借方余额 相差的1万事预收账款的 你看预收账款是不是报表少了1万 查看全部回复
3579
独立核算的子公司,序时账和科目余额表没有说要合并 查看全部回复
3228
看下老系统科目余额表平不平 查看全部回复
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同学你好 科目余额表设置3级科目 然后看应交税费-应交所得税的借方余额 查看全部回复
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高老师
点下帐务处理,看下右边能否显示? 查看全部回复
5545
吴萌老师
检查一下有没有月末未结转的情况。 查看全部回复
2457
预收账款是负债类科目借方是反映应收的货款和退回多收的货款,也就是预收款项减少 查看全部回复
3085
Icy 何
你如果需要新建账套,你的数据只能获取到2022年5月的,那么首先你的账套启用 时间为2022年6月,同时你的期初数据需要将5月的所有科目的余额均录入才行 查看全部回复
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你在查询科目余额表时应该勾选“包含未记账凭证”,这样未过账也可以显示本期的发生数 查看全部回复
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期初一开始成立的时候不需要建科目余额表,科目余额表是根据账套数据生成的 查看全部回复
4235
回收公司给了你们500? 查看全部回复
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以前就有经营的,开始建账,需要盘点账务数据做期初数,1月建账,期初数是12月31日的余额数据.即1月1日的期初余额. 查看全部回复
3961
你可以看一下科目余额表,上面借dai方都有数据,就按表上的填 查看全部回复
2925
1 检查下利润表是否可以引出,各类明细账是否也可以引出,如果可以证明OFFICE安装时没问题的。 2 打开金蝶演示账套,看是否能引出资产负债表,如果不能引出,一般是软件出现问题,卸载重装。 如果演示账套的资产负债表可以引出,一般说明软件没问题,账套出问题了。 处理方法: 账套可能存在的问题是 会计科目非法输入,这个要检查起来就麻烦了,一般不是该原因。 另一个处理方法是将c:\windows\system32目录下面的expimp70.dll文件删除,卸装金蝶软件,再重新安装金蝶软件。 总而言之,出现这个问题,一般都是重装软件。 如果以上办法都无法解决,可以找下之前的备份,就是报表不存在问题的备份,恢复之后,从这个恢复的账套中引入资产负债表模板。 如果没有以前的备份,可以试着新建一个账套,注意要会计准则和现在一样的,引入即可。如果会计准则不一样,引入后点重算,会显示#科目字样。 说白了,就是换个资产负债表模板。 查看全部回复
12950
根据会计分录汇总生成科目余额表来录入 查看全部回复
3760
您好!是不是没有记账,而且查询的时候,没有勾选包含未记账数据。您看下查询条件。还有就是所属期选的对不对 查看全部回复
5846
资产负债表重分类了 查看全部回复
4630
资产类和负债类、权益类的科目都可以有余额 查看全部回复
3017
席俊义
是这样的,余额表是12月1日的,填的表是12月31日,根据月初余额表数据加上月中变动的数据,就是月末的 查看全部回复
2958
资产负债表中的应收账款对应科目余额表中的应收账款 查看全部回复
4866
在软件中根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
3266
是资产类?负债类? 查看全部回复
2316
曹老师CPA
流水账如果没有原始票据的话就没办法了 查看全部回复
2819
科目余额表是指在资产负债表和利润表中里反映各科目期初余额、本期借dai方发生和期末余额的情况。 试算平衡表:指某一时点上的各种账户及其余额的列表。 试算平衡表主要是为了检查借dai方是否平衡暨账户记录有无错误的一种表式。科目余额表主要是查询公司的会计科目的发生额、余额等会计信息 查看全部回复
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留抵退税额,不是应该收到退税吗? 查看全部回复
2270
Harry老师
你好,是的。 查看全部回复
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肯定有存货明细表吧 查看全部回复
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这一笔是分期导致应收账款少收501.4? 查看全部回复
5374
(一)企业调整增加以前年度利润或减少以前年度亏损,借记有关科目,dai记本科目;调整减少以前年度利润或增加以前年度亏损做相反的会计分录。 (二)由于以前年度损益调整增加的所得税费用,借记本科目,dai记“应交税费——应交所得税”等科目;由于以前年度损益调整减少的所得税费用做相反的会计分录。 (三)经上述调整后,应将本科目的余额转入“利润分配——未分配利润”科目。本科目如为dai方余额,借记本科目,dai记“利润分配——未分配利润”科目;如为借方余额做相反的会计分录。 查看全部回复
3645
谭老师
借:其他货币资金一财份通。 dai:应收帐款一财付通 查看全部回复
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看发生额、期初余额和期末余额是否正确 查看全部回复
2836
一般按照本期发生额填列,这个营业收入包括主营业务收入和其他业务收入,就是总收入的 查看全部回复
2714
大宁老师
最后还要有记账凭证 查看全部回复
3401
厚积薄发
你先得看看以是哪个正确的再调整 查看全部回复
6014
你是问11的分录写的对不对吗? 查看全部回复
3271
发生额应该是280 查看全部回复
3205
税金及附加 查看全部回复
3804
新建账套的时候填 查看全部回复
3362
可以根据帐簿或记帐凭证等相关财务数据 查看全部回复
5206
科目余额表中 应交税费-应交增值税-进项税额大于销项税额差额就是留抵税额 查看全部回复
3654
做帐分录平吗? 查看全部回复
2797
借本年利润dai费用类所有明细 借收入类dai本年利润 查看全部回复
3167
夏老师
负数十万 查看全部回复
3573
应交税费的增值税未交税金的本期借方发生额和税金及附加本期借方发生额 查看全部回复
4455
易老师
只能挂着,除非你能找出来前期是哪个科目录入错误,然后才好调整,要不然没法随意调整 查看全部回复
3559
首先查明差异出在哪里 查看全部回复
3805
看下以前年度损益科目明细帐 查看全部回复
8000
归老师
为什么要新建账套? 你是手工账么? 查看全部回复
4931
可以按2月份科目余额表建账 查看全部回复
4332
应付职工薪酬工资部分 查看全部回复
4040
到初始录入改期初余额 查看全部回复
3016
Leaf
一般要科目余额表 资产负债表 利润表 银行回单 查看全部回复
3747
Amy老师
建立账套的时候起始日期选择去年再录入初始数据,再启用账套。复制一份再结转到今年就可以了。 查看全部回复
4067
科目余额表和什么核对? 查看全部回复
5940
银行存款需要查明差异的原因,如果无法查明,可以根据现有银行的余饿重新录入期初余额,发票系统和实际发票一致,都需要查明原因,并调整, 查看全部回复
3601
2622
是那个科目 查看全部回复
3433
木言
你这数都不对啊,比如货币资金这都对不上 查看全部回复
4452
总账,明细账,财务报表,科目余额汇总表,最好都有。 查看全部回复
4119
可以看应交税费的借方发生额,或者再配合看管理费用等,这个不一定那么全面的 查看全部回复
13797
这个一下子说不完,属于一个章节的课程了 查看全部回复
4156
都要来吧 查看全部回复
4194
你从代账公司拿回来的账,历史的帐都要拿回来,把该打印的那个报表啊,还有科目余额表都要打印 查看全部回复
4344
余额表涉及到的科目都需要核对 查看全部回复
3964
不可以抵扣的进项转出转错了吗 查看全部回复
3169
Annina老师
一个是成本费用要结转到本年利润 查看全部回复
2762
Yan
对不上有很多因素,可能存在未达账项,可能您漏记账或记错了账,也有可能期初余额已经对不上,需要每笔核对一下 查看全部回复
4966
金额写错了是吧 查看全部回复
3105
这个查不到,如果有明细账,看主营业务成本明细账可以的 查看全部回复
3403
资产负债表看不出来。查找科目余额表找当期发生额以及余额 查看全部回复
2994
是今年的社保吗 查看全部回复
3833
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